선택권을 사용하는 일간 무역하는 방법

옵션을 사용하여 거래하는 방법
나는 최근에 나의 비밀스런 주식 대체 전략에 관해이 블로그에 많은 것을 썼다. 이 전략을 사용하여 하루에 어떻게 1000 달러를 벌었는지 보여줌으로써이 기법을 확장하고 싶습니다. 당신이 비밀스런 주식 대체 전략을 기억하고 있음에도 불구하고 돈을 많이 모으고 있으며 실제 주식 매입을 대체 할 수있는 옵션을두고있다. 옵션 사용의 이점은 제한된 하강 및 낮은 자본 요구 사항 (실제 주식 구입과 비교하여 금액의 1/10 또는 1/20 만 입력하면 됨)을 사용하여 10-20 배의 자유로운 juiced 레버리지를 제공한다는 것입니다.
그리고이 비밀스런 주식 대체 전략을 사용하면 하루에 $ 1000의 스윙 트레이딩 및 일 거래 주식을 만들기 위해 $ 5000만큼의 계정으로 거래 할 수 있습니다.
이것은 솔직히 제가 시장에서 살아있는 거래를하는 가장 흥미로운 방법 중 하나입니다. 저는 개인적으로이 기술을 사용하여 하루에 2000 달러 이상을 여러 번 만들었으며, 당시에는 5000 달러짜리 계정을 거래했을 때였습니다.
이 전략의 핵심은 거래량이 많은 옵션이있는 휘발성이 높은 액체 주식을 찾아 옵션을 살 때 스프레드가 매우 작다는 것입니다. 이것이 의미하는 것은 당신이 하루 거래 또는 스윙 거래 스톡 옵션 일 때, 당신은 단지 빡빡한 스프레드를 가진 풋과 콜을 사고 싶다는 것입니다 (스프레드는 입찰과 물음의 차이입니다). 당신은 퍼짐이 페니이기를 원합니다.
다음으로, 단기간 (1 ~ 5 일간) 가격 행동, 자금 흐름 및 기술이 단기적으로 주가의 ​​95 %를 운전한다는 것을 이해해야합니다. 그래서 당신은 단기간에 어떤 차트 패턴이 작동 하는지를 알아야하고 다행히 거의 모든 시간 동안 작동하는 몇 가지 훌륭한 패턴이 있습니다.
마지막으로, 당신은 나의 비밀스런 주식 대체 기술을 사용할 필요가 있습니다. 이것은 주식의 깊이가 깊어서 주식으로 거의 옵션 하나가 움직일 수있게하는 것입니다.
그래서이 비밀 주식 교체 일일 거래 스윙 거래 옵션을 사용하려면 다음과 같은 규칙을 매번 따르십시오 :
1) 대량으로 매우 유동적 인 옵션을 가진 주식 만 거래하십시오. 그래서 당신이 풋을 사거나 스프레드를 부를 때 당신이 모든 거래에 대해 큰 프리미엄을 지불하지 않도록 매우 적습니다 (페니이어야합니다). .
2) 위대한 단기 차트 패턴을 가진 휘발성 주식 거래. 코치 ($ COH)에서 찾은 것과 같습니다.
3) 그리고 가장 중요한 것은 주식 옵션으로 거의 하나를 움직이는 통화 및 풋을 구입하는 것만으로 나의 비밀스런 주식 대체 전략을 사용하고 싶다는 것입니다.

낮은 위험 증권 투자.
장기 주식 투자는 대부분의 사람들이 잘 알고있는 거래 유형입니다. 왜냐하면 그것이 비 거래 대중에 의해 사용되는 구매 및 보유 투자의 유형이기 때문입니다. 장기 주식 투자자는 일반적으로 자신감이있는 회사에서 주식을 구입 한 다음 주식 가격이 올라갈 때까지 기다립니다 (즉, 주식을 사면 주식을 보유하고 있음).
대부분의 장기 투자자들이 알지 못하는 것은 이런 유형의 거래가 가장 높은 마진을 요구하며 주식에 투자하는 가장 위험한 방법 중 하나라는 것입니다.
주식을 투자하는 훨씬 더 좋은 방법은 마진이 훨씬 낮고 위험이 제한된 주식 옵션을 사용하는 것입니다.
스톡 옵션.
스톡 옵션은 단일 기본 주식 (Google 용 GOOG 등)을 기반으로하는 옵션입니다. 스톡 옵션은 실제 주식을 매매하지 않고 주식을 거래하는 데 사용할 수 있습니다. 스톡 옵션은 미국, 유럽 및 아시아의 대부분의 개별 주식에서 사용할 수 있으며 일반적으로 기본 주식 100 주마다 하나의 스톡 옵션 계약을 사용하여 거래됩니다.
스톡 옵션 계약에 대한 설명을 포함하여 스톡 옵션에 대한 자세한 내용은 스톡 옵션 기사에서 확인할 수 있습니다.
옵션을 사용하는 주식 투자.
스톡 옵션을 사용하여 특정 주식에 투자하는 경우, 주식에 투자하는 이유는 실제 주식을 살 때와 동일해야합니다. 유일한 차이점은 거래가 기본 주식 대신 옵션 계약을 사용하여 실행된다는 것입니다.
일단 적절한 주식이 선택되면 주식 투자 거래는 다음과 같이 실행됩니다 :
주식 100 주마다 화폐 옵션에서 하나를 사십시오. 주식 가격 (따라서 옵션 가격)이 올랐 으면 이익을 실현하기 위해 통화 옵션을 판매하십시오.
스톡 옵션의 장점.
스톡 옵션을 사용하여 주식에 투자하는 두 가지 주요 이점이 있습니다.
첫째, 스톡 옵션 비용은 실제 주식보다 훨씬 적기 때문에 필요한 마진은 훨씬 적습니다. 즉, 거래 계정이 작은 거래자는 도달 범위를 벗어난 주식에 투자 할 수 있으며 거래자는 동시에 더 많은 거래를 활성화 할 수 있습니다.
둘째, 긴 통화 옵션의 위험은 옵션에 대해 지불 한 금액으로 제한되므로 거래의 위험은 제한적이며 사전에 알려져 있습니다. 대부분의 장기 주식 투자자가 $ 10,000까지 내려갈 때 주식을 보유하고있을 때, 옵션 거래자는 $ 3,000만큼만 하락할 수 있습니다. 주식 가격이 얼마나 낮은 지에 관계없이 더 이상의 위험은 없습니다.
무역 거래의 예.
장기 주식 투자자는 XYZ 회사에 투자하기로 결정했습니다. XYZ의 주식은 현재 430 달러에 거래되고 있으며 다음 옵션 만료는 2 개월 남았습니다. 투자자는 XYZ의 1,000 주를 구매하려고하기 때문에 다음과 같은 스톡 옵션 거래를 수행합니다.
옵션 계약 당 $ 15의 비용으로 행사 가격이 420 달러 인 10 가지 통화 옵션 (각 옵션 계약은 100 주)을 구매하십시오. 이 무역의 총 비용은 $ 15,000 ($ 15 x 100 x 10 & $ 15,000로 계산)입니다. 기본 주식에 해당하는 주식수를 사기위한 비용은 420,000 달러가 될 것입니다.
주식 가격을 기다리고 옵션 & # 39; 가격 인상. XYZ의 주가가 450 달러로 상승하면 통화 옵션 & # 39; 가격은 약 $ 30로 증가 할 것입니다. 옵션의 증가량은 옵션의 돈이 얼마나되는지에 달려 있습니다. 옵션 금액이 많을수록 증가율이 1 : 1로 가까워집니다.
옵션 계약 당 $ 30의 가치로 10 가지 통화 옵션을 판매하십시오. 거래를 종료 할 때받은 총 금액은 $ 30,000이며, 이는 $ 15,000의 이익입니다. 실제 주식을 사용하여 거래가 성사 된 경우 실현 된 총 이익은 $ 20,000 이었지만 미화 $ 5,000 불평을하기 전에이 거래의 위험에 대한 다음 단락을 읽으십시오.
옵션 거래의 위험은 통화 옵션을 구매할 때 지불하는 금액으로 제한됩니다 (거래를 시작할 때).
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반면 실제 주식의 경우 거래 위험에 제한이 없습니다 (즉, 전체 투자가 사라질 수 있음). XYZ 주가가 400 달러 (또는 그 이하)로 하락하면 옵션 거래는 최대 손실 15,000 달러 (통화 옵션의 초기 비용) 만 발생합니다. 실제 주식으로 손실이 $ 30,000 이상이었을 것입니다.
결론.
주식에 투자하는 것을 고려하는 경우, 기본 주식 대신 주식 옵션을 사용하는 것에 대해 생각하십시오. 이러한 방식으로 스톡 옵션을 사용하면 주식 투자의 위험과 잠재적 손실을 크게 줄일 수 있습니다. 이는 보상 비율에 대한 위험을 상당히 증가시킬 수 있으며 그에 따라 수익성을 높일 수 있습니다.

옵션을 사용하는 데이 트레이딩.
레버리지와 손실 제한 기능을 제공하는 옵션을 사용하면 하루 거래 옵션이 좋은 아이디어가 될 것입니다. 그러나 실제로는 하루 거래 옵션 전략에 몇 가지 문제가 있습니다.
첫째, 옵션 프리미엄의 시간 가치 구성 요소는 가격 이동을 저해하는 경향이 있습니다. 근거리 옵션의 경우, 내재 가치가 기본 주식 가격과 함께 올라갈 수 있지만이 이득은 시간 가치의 손실에 의해 어느 정도 상쇄됩니다.
둘째, 옵션 시장의 유동성 감소로 인해 입찰가 스프레드는 일반적으로 종목보다 넓어지며 때로는 최고 0.5 포인트까지 상승하여 전형적인 주간 고속도로의 제한된 수익을 다시 따릅니다.
그러므로 하루의 무역 옵션을 계획한다면이 두 가지 문제를 극복해야합니다.
귀하의 DayTrading 옵션 : 가까운 달 및 In-The-Money.
daytrading 목적을 위해, 우리는 가능한 한 적은 시간 값으로 delta를 1.0에 가깝게 사용하고 싶습니다. 그러므로 만약 당신이 하루 종일 옵션을 사용한다면, 유동성이 높은 종목의 가까운 옵션을 하루 종일 선택해야합니다.
인 - 더 - 돈 옵션은 시간 가치가 가장 적고 델타가 가장 크기 때문에 인 - 더 - 머니 옵션으로 하루 종일 옵션을 사용합니다.
또한 만료일이 가까워 질수록 옵션 프리미엄은 본질적인 가치에 따라 점점 더 커지고 있으므로 근본적인 가격 변화가 더 큰 영향을 미쳐 근본적인 주식의 포인트 투 포인트 이동을 실현할 수있게됩니다. 거의 달 옵션은 장기 옵션보다 훨씬 많이 거래되므로 더 유동적입니다.
기본 주식의 인기가 높고 유동성이 높을수록 해당 옵션 시장에 대한 입찰가 스프레드가 작아집니다.
제대로 실행되면 옵션을 사용하는 데이 트레이닝을 통해 실제로 주식을 구입 한 경우보다 적은 자본으로 투자 할 수 있으며, 근본적인 주가의 대폭적인 붕괴가 발생한 경우 손실은 프리미엄 지불만으로 제한됩니다.
다른 일 무역 선택권 : 보호적인두기.
다음 몇 달 동안 짧은 상승 움직임을 위해 특정 주식을 하루 종일 주행 할 계획이라면 엄청난 주가 추락을 막기 위해 보호 풋 옵션을 구입할 수 있습니다.
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초보자를위한 데이 트레이딩 전략.
하루 거래 - 작은 가격 변동을 이용하여 같은 날 또는 하루 동안 여러 번 금융 상품을 사고 파는 행위가 유리한 게임이 될 수 있습니다. 그러나 새로 입문하거나 잘 생각한 방법을 따르지 않는 사람들에게는 위험한 게임이 될 수도 있습니다. 일반적인 하루 거래 원칙과 일반적인 당일 거래 전략을 살펴보고 필요한 기본 팁에서부터 전문가와 같은 일상 무역을 배우는 데 도움이되는 고급 전략에 대해 살펴 보겠습니다. [더 깊이있는 옵션을 찾고 계신다면, Investopedia Academy는 30 년 경력의 업계 베테랑이 가르치는 3 시간짜리 비디오 강좌를 가지고 있습니다.]
당신이 알아야 할 데이 트레이딩 팁.
기본적인 거래 절차에 대한 지식뿐 아니라 주식에 영향을 미치는 최신 주식 시장 뉴스 및 이벤트 - 금리, 경제 전망 등에 대한 Fed의 계획 등. 숙제를하십시오. 거래하고자하는 주식에 대한 소망 목록을 작성하고 선택한 회사 및 일반 시장에 대한 정보를 얻고 비즈니스 신문을 스캔하고 정기적으로 안정적인 금융 웹 사이트를 방문하십시오.
각 거래에 대해 얼마나 많은 자본을 기꺼이 감수 할 것인가 (가장 성공한 거래자는 거래 당 계정의 1-2 % 미만의 위험에 처한다). 귀하의 기본 생활비, 경비 등을 위해 돈을 지키면서 거래 할 수 있고 잃을 준비가되어있는 잉여 금액의 자금을 준비하십시오.
하루 거래는 시간을 필요로합니다. 사실 대부분 하루가 걸립니다. 제한된 시간 동안 여유가 있다면 옵션으로 생각하지 마십시오. 이 프로세스를 수행하려면 상인이 시장을 추적하고 매매 기회를 발견해야하며 거래 시간 중에는 언제든지 발생할 수 있습니다. 빨리 움직이는 것이 중요합니다.
초보자 인 경우 하루 거래 세션 동안 최대 1 ~ 2 개의 주식에 집중하는 것이 좋습니다. 몇 개의 주식 만 있으면 기회를 찾고 더 쉽게 찾을 수 있습니다.
물론, 당신은 거래와 저렴한 가격을 찾고 있습니다. 그러나 페니 주식을 멀리하십시오. 이 주식은 매우 유동성이 낮고 대박을 치는 기회는 종종 황량합니다.
투자자와 상인이하는 많은 주문은 아침 시장이 열리 자마자 실행되기 시작하여 가격 변동성에 기여합니다. 노련한 플레이어는 패턴을 인식하고 이익을 창출 할 수 있습니다. 그러나 초보자 인 경우 처음 15 ~ 20 분 동안 아무런 움직임없이 시장을 읽는 것이 좋습니다. 중간 시간은 일반적으로 덜 휘발성이며 운동은 종을 향해 집어 들기 시작합니다. 혼잡 시간은 기회를 제공하지만 처음에는 초보자가 피하는 것이 더 안전합니다.
7) 제한 주문으로 손실을 제거하십시오.
거래를 시작하고 종료하는 데 사용할 주문 유형을 결정하십시오. 시장 주문을 사용 하시겠습니까? 아니면 주문을 제한 하시겠습니까? 시장 질서를 정할 때, 그것은 당시 유효한 최상의 가격으로 실행됩니다; 따라서 "가격 보장"은 없습니다. 한편, 제한 주문은 가격을 보장하지만 집행은 보장하지 않습니다. 제한 주문은 판매뿐만 아니라 구매에 대한 가격 (비현실적이 아니라 실행 가능하지 않음)을 설정하는보다 정밀하게 거래하는 데 도움이됩니다.
8) 이익에 대해 현실적이어야합니다.
전략은 항상 수익을 올릴 필요가 없습니다. 많은 상인은 그들의 무역의 단지 50 %에서 60 %를 이긴다. 요점은, 그들은 패자를 잃는 것보다 승자를 더 많이 얻는다는 것입니다. 각 거래의 위험이 계정의 특정 비율로 제한되고 출입국 방법이 명확하게 정의되고 기록되어야합니다.
주식 시장이 당신의 신경을 시험 할 때가 있습니다. 하루 상인으로서 욕심, 희망, 두려움을 막기 위해 배워야합니다. 의사 결정은 감정이 아닌 논리에 의해 통제되어야합니다.
성공적인 상인은 빨리 움직여야하지만 빨리 생각할 필요는 없습니다. 왜? 왜냐하면 그들은 전략을 고수하기위한 훈련과 함께 사전에 거래 전략을 개발했기 때문입니다. 사실 이익을 추구하려고 시도하는 것보다 밀접하게 수식을 따르는 것이 훨씬 더 중요합니다. 하루 거래자들 사이에는 "거래 계획을 세우고 계획을 바꾸는 것"이라는 말이 있습니다.
프로처럼 데이 트레이딩 : 무엇을 사야할지 결정하기.
데이 트레이더들은 개별 자산 (보통 주식, 통화, 선물 및 옵션도 거래되지만)의 미세한 가격 변동을 이용하여 돈을 벌기 위해 노력합니다. 주식에 집중할 것을 결정할 때, 전형적인 하루 상인은 유동성, 변동성 및 거래량의 세 가지를 찾습니다.
유동성으로 좋은 가격으로 주식을 출입 할 수 있습니다 (즉, 타이트한 스프레드 또는 주식의 입찰 가격과 물가 사이의 차이, 낮은 미끄러짐 또는 예상 거래 가격과 실제 가격의 차이) . 변동성은 단순히 일일 상인이 영업하는 예상 일일 가격 범위의 척도입니다. 변동성이 커지면 더 큰 이익 또는 손실을 의미합니다. 거래량은 특정 기간에 주식을 구매하고 판매 한 횟수 (가장 일반적으로 일 평균 거래량 - ADTV로 알려진 거래 하루 이내)를 측정 한 것입니다. 볼륨이 높으면 주식에 많은 관심이 있음을 나타냅니다. 종종 주식 수량의 증가는 상승 또는 하락한 가격 상승의 전조입니다.
찾고있는 주식 (또는 기타 자산)의 종류를 알게되면 진입 점을 식별하는 방법, 즉 정확한 순간에 투자 할 방법을 알아야합니다. 이 작업을 수행하는 데 사용할 수있는 세 가지 도구가 있습니다.
실시간 뉴스 서비스. 뉴스는 주식을 움직인다; 그러한 서비스에 가입하면 잠재적으로 시장이 흔들리는 뉴스가 언제 나오는지 알려줍니다. ECN / Level 2 따옴표. ECN은 사용 가능한 최적의 입찰을 표시하고 여러 시장 참여자로부터 견적을 구한 다음 자동으로 주문을 일치시키고 실행하는 컴퓨터 기반 시스템입니다. 레벨 2는 NASDAQ 주문 및 OTC 게시판 증권에 등록 된 시장 출자자의 가격 견적으로 구성된 NASDAQ 주문 도서에 실시간으로 액세스 할 수있는 가입 기반 서비스입니다. 함께 주문을 실행하면 실시간으로 실행될 수 있습니다. 일일 촛대 차트. 양초는 가격 행동에 대한 원시 분석을 제공합니다. (나중에 이것들에 관해서 더.)
프로처럼 데이 트레이딩 : 언제 판매 할 지 결정하기.
실제로 시장에 뛰어 들기 전에 나가기위한 계획을 세워야합니다. 투자를 판매 할 지점을 식별하는 것을 가격 목표 식별이라고합니다. 가장 일반적인 가격 목표 전략은 다음과 같습니다.
대부분의 경우, 레벨 2 / ECN 및 볼륨에 표시된대로 주식에 대한 관심이 줄어들 때 자산을 종료하고자합니다.
데이 트레이딩 프로 팁 : 차트 및 패턴.
이전에는 엔트리 포인트를 결정하기위한 세 가지 도구, 즉 주식 (또는 거래하는 모든 자산)을 구매할 적절한 순간을 결정하는 방법에 대해 언급했습니다. 가장 기술적 인 것은 일중 촛대 차트입니다. 우리는 다음 요소들에 초점을 맞출 것입니다.
우리가 엔트리 포인트를 찾기 위해 찾을 수있는 많은 촛대 설정이 있습니다. 적절히 사용된다면 도지 반전 패턴 (그림 1의 노란색으로 강조 표시)은 가장 신뢰할 수있는 패턴 중 하나입니다.
그림 1 : 촛대보기 - 강조 표시된 doji가 반전 신호입니다.
일반적으로 다음과 같은 패턴을 몇 가지 확인합니다.
첫째, 우리는 거래량이이 수준에서 가격을지지하는지 여부를 보여주는 볼륨 스파이크를 찾습니다. 이것은 doji candle이나 촛불 바로 뒤에있을 수 있습니다. 둘째, 우리는이 가격 수준에서 사전 지원을 찾습니다. 예를 들어, 이전의 낮은 하루 (LOD) 또는 높은 하루 (HOD). 마지막으로 레벨 2 상황을 살펴보고 모든 미결 주문 및 주문 크기를 보여줍니다.
이 세 가지 단계를 따르면 Doji가 실제 턴어라운드를 일으킬 가능성이 있는지 여부를 판단 할 수 있으며 상황이 호의적 인 경우 포지션을 취할 수 있습니다.
데이 트레이딩 프로 팁 : 손실을 방지하는 방법.
증거금 거래는 중개 회사에서 투자 자금을 빌리는 것을 의미합니다. 증거금을 거래 할 때 (그리고 일일 거래에 대한 마진 요구 사항이 높다는 사실을 명심하십시오), 당신은 날카로운 가격 변동에 훨씬 더 취약합니다. 수익은 이익뿐만 아니라 거래가 증폭 될 때 거래 결과를 증폭시키는 데 도움이됩니다. 따라서 일일 거래시 보안상의 위치에 대한 손실을 제한하도록 설계된 정지 손실을 사용하는 것이 중요합니다.
정지 손실 명령은 위험을 통제합니다. 긴 포지션의 경우 스톱 손 실은 최근 최저보다 아래에 놓거나 최근 최고보다 짧은 포지션에 놓을 수 있습니다. 예를 들어 주식 가격이 분당 약 $ 0.05 정도 움직이는 경우 주가가 움직이기 전에 변동 할 수있는 공간을 제공하기 위해 주식으로부터 $ 0.15의 손절매를 배치 할 수 있습니다 (희망에 따라) 너의 예상 한 방향으로. 거래 위험을 정확히 제어하는 ​​방법을 정확하게 정의하십시오. 예를 들어, 삼각형 패턴의 경우, 정지 손실은 브레이크 아웃을 구매하면 최근의 낮은 스윙보다 0.02 낮거나 패턴보다 0.02 낮을 수 있습니다. ($ 0.02는 임의적이며, 요점은 간단합니다.)
하나의 전략은 두 가지 정지 손실을 설정하는 것입니다.
귀하의 위험 허용 범위에 맞는 특정 물가 수준의 물적 손해액 주문. 근본적으로, 이것은 당신이 잃을 수있는 가장 많은 돈입니다. 귀하의 진입 기준을 위반 한 지점에서 정신 정지 손실이 설정됩니다. 즉, 거래가 예기치 않은 전환을하면 즉시 귀하의 직책을 종료한다는 것을 의미합니다.
그러나 거래를 종료하기로 결정한 경우 종료 기준은 테스트 할 수있을만큼 구체적이어야하며 반복 할 수 있어야합니다.
결론.
주간 무역은 시간, 기술 및 규율을 요구하는만큼 숙달하기 어려운 기술입니다. 그것을 시도하는 많은 사람들이 실패합니다. 그러나 전술 한 기술과 가이드 라인은 수익성 높은 전략을 수립하는 데 도움이 될 수 있으며 충분한 연습과 일관된 성과 평가를 통해 확률을 훨씬 높일 수 있습니다. 우리가 언급해야 할 마지막 규칙이 있습니다 : 경제적으로나 정신적으로나 견딜 수있는 최대 손실량을 설정하십시오. 이 지점에 도달 할 때마다 오늘의 휴식을 취하십시오. 귀하의 계획과 주변에 충실하십시오. 결국, 내일은 또 다른 (거래) 날입니다. 숙련 된 월스트리트 상인으로부터 오늘부터 사용할 수있는 검증되고 수익성있는 전략을 배우고 자한다면 Investopedia Academy의 "Become a Day Trader"과정을 확인하십시오.