Martingale forex 성공

Forex Trading Martingale Way.

실질적으로 100 % 수익이되는 거래 전략에 관심이 있으십니까? 대부분의 거래자들은 아마도 "예!"라고 대답 할 것입니다. 놀랍게도 그러한 전략은 존재하며 18 세기로 거슬러 올라갑니다. 이 전략은 확률 이론을 기반으로합니다. 주머니가 충분히 깊다면 100 %에 가까운 성공률을 보입니다.

마틴 게일 (martingale)이라는 무역 세계에서 알려진이 전략은 라스베가스 카지노의 도박장에서 가장 일반적으로 시행되었습니다. 카지노가 최소값과 최대 값을 베팅 한 주된 이유는 룰렛 휠이 홀수 또는 베팅 외에 녹색 마커 (0과 00)가 두 개인 이유입니다. 이 전략의 문제점은 100 % 수익성을 달성하려면 매우 깊은 주머니가 있어야한다는 것입니다. 어떤 경우에는 무한히 깊어 야합니다.

아무도 무한 부를 가지지 않지만, 평균 회귀에 의존하는 이론으로, 한 번 빠진 무역은 전체 계정을 파산시킬 수 있습니다. 또한, 무역에 위험을 감수하는 금액은 잠재 이익보다 훨씬 큽니다. 이러한 단점에도 불구하고 마팅 게일 ​​전략을 개선 할 수있는 방법이 있습니다. 이 기사에서 우리는 매우 위험도가 높고 어려운 전략에서 성공할 확률을 높일 수있는 방법을 모색합니다.

Martingale 전략이란 무엇입니까?

18 세기에 대중화 된 마틴 게일은 프랑스의 수학자 Paul Pierre Levy에 의해 소개되었습니다. 마틴 게일은 원래 "더블 다운"을 전제로 한 도박 스타일 유형이었습니다. 마틴 게일에서 수행 된 많은 작업은 100 % 수익성있는 베팅 전략의 가능성을 반박하고자하는 Joseph Leo Doob이라는 미국 수학자에 의해 수행되었습니다.

시스템의 메커니즘은 초기 내기를 포함합니다. 그러나 베팅이 패자가 될 때마다 베팅이 두 배가되어 충분한 시간이 주어지면 하나의 승리로 얻은 거래는 이전 손실을 모두 채울 것입니다. 룰렛 휠의 0과 00은 게임에 홀수 대 짝수 또는 빨간색 대 검정색 이외의 두 가지 가능한 결과를 제공하여 마틴 게일의 기술을 깨기 위해 도입되었습니다. 이것은 룰렛 부정적인 마틴 게일을 사용하는 장기 이익의 기대를 만들어 그것을 사용하기위한 인센티브를 파괴했습니다.

마틴 게일 전략의 기본 원리를 이해하기 위해 간단한 예를 살펴 보겠습니다. 우리가 동전을 가지고 $ 1의 시작 베팅으로 헤드 또는 테일의 도박 게임에 참여했다고 가정 해보십시오. 동전이 머리 나 꼬리에 떨어질 확률이 있으며 각 플립은 독립적입니다. 즉, 이전 플립이 다음 플립의 결과에 영향을 미치지 않습니다. 매번 똑같은 방향성을 지키면 무한한 돈을주고 머리에있는 동전 땅을보고 잃어버린 돈을 모두 되찾아 줄 것입니다. 이 전략은 계정을 전환하는 데 하나의 거래 만 있으면된다는 전제에 기반합니다.

$ 1의 첫 번째 베팅으로 시작하여 $ 10 베팅을한다고 가정하십시오. 머리에 베팅하면 코인이 그렇게 뒤집어 져 $ 1을 얻으며 자신의 소유금을 $ 11까지 올릴 수 있습니다. 당신이 성공할 때마다 잃을 때까지 똑같은 $ 1을 내기를 계속합니다. 다음 플립은 실패자이며, 계정 자본을 10 달러로 되돌립니다. 다음 베팅에서 동전이 머리에 떨어지면 이전 손실을 보상하고 순손익을 0으로 만들 것을 기대하면서 $ 2를 베팅합니다. 불행히도, 꼬리에 다시 떨어지면 또 다른 $ 2를 잃어, 총 자본금이 $ 8로 떨어집니다. 따라서 마틴 게일 전략에 따르면 다음 베팅시 이전 금액의 4 배를 베팅합니다. 고맙게도, 우승자를 치고 4 달러를 벌어 총 자기 자본을 최대 12 달러로 되돌립니다. 보시다시피, 이전 손실을 모두 되돌려 받기 위해 필요한 것은 하나뿐입니다.

그러나 패배를 당하면 어떻게 될지 생각해 봅시다.

다시 한 번, $ 1의 베팅으로 10 달러를 베팅합니다. 이 시나리오에서는 첫 번째 베팅에서 즉시 패배하고 잔액을 9 달러로 낮추게됩니다. 다음 내기에서 두 배의 베팅을하고 다시 잃고 $ 7로 끝납니다. 세 번째 베팅에서 베팅 금액은 최대 $ 4이며 잃는 행진이 계속되어 $ 3이됩니다. 당신은 두 배의 돈이 충분하지 않으며, 최선을 다 할 수 있습니다. 잃어버린다면, 당신은 영하로 내려 가고 승리하더라도 초기 자본금 $ 10에서 멀어집니다.

거래 신청.

위의 예에서와 같이 긴 손실이 발생할 경우 유감스럽게도 운이 좋지 않을 수도 있습니다. 그러나 당신이 통화를 거래 할 때, 그들은 경향 경향이 있으며, 경향은 매우 오랜 시간 지속될 수 있습니다. 거래에 적용 할 때 martingale의 핵심은 본질적으로 평균 진입 가격을 낮추는 것입니다. 아래의 예제에서, 두 개의 로트에서 EUR / USD가 1.263에서 1.264로 상승하여 균등하게 깨졌습니다. 가격이 낮아지고 네 개의 롯트를 추가 할 때 짝을 지을 때 1.264가 아닌 1.2625로만 조정하면됩니다. 더 많이 추가할수록 평균 진입 가격이 낮아집니다. 가격이 1.255에 도달하면 EUR / USD의 첫 번째 롯트에서 100 pips를 잃을지라도, 전체 보유량을 깰 때에도 통화 쌍이 1.2569로만 상승해야합니다.

이것은 또한 깊은 주머니가 필요한 이유에 대한 분명한 예입니다. 매매가가 5,000 달러면 유로 / 달러가 1.255에 도달하기 전에 파산하게됩니다. 통화는 결국 바뀔 수 있지만 마틴 게일 전략을 사용하면 시장에서 끝까지 볼 수있을만큼 충분한 돈이 없을 때가 많습니다.

왜 Martingale Works FX를 사용하면 더 좋을까요?

martingale 전략이 통화 시장에서 매우 인기있는 이유 중 하나는 주식과 달리 통화가 거의 0으로 떨어지지 않기 때문입니다. 기업은 쉽게 파산 할 수 있지만 국가는 그렇지 못합니다. 통화가 평가 절하 된 때가 있지만 예리한 슬라이드의 경우에도 통화 가치는 결코 0에 도달하지 않습니다. 불가능하지는 않지만, 이런 일이 일어나기까지 무엇이 필요할지 생각하기에는 너무 무섭습니다.

외환 시장은 또한 마틴 게일 전략을 따르는 자본을 가진 거래자들에게 더 매력적인 매력을 제공합니다 :이자를 얻는 능력은 상인들이 손실의 일부를이자 소득으로 상쇄 할 수있게합니다. 이것은 즉각적인 마틴 게일 상인이 통화 쌍의 전략을 양성 방향으로 거래하기를 원할 수 있음을 의미합니다. 다시 말해서, 높은 이자율의 통화를 구매하고 동시에이자를 버는 동시에 낮은 이자율의 통화를 판매하는 것입니다. 많은 수의 로트로 인해이자 수입은 매우 풍부 할 수 있으며 평균 진입 가격을 낮출 수 있습니다.

결론.

마틴 게일 전략이 일부 상인에게 들리 겠지만, 우리는이 거래 스타일을 연습하려는 사람들에게 중대한주의가 필요하다고 강조합니다. 이 전략의 주요 문제점은 수익을 올리거나 손실을 보상하기 전에 확실한 거래가 계정을 날려 버리는 경우가 종종 있습니다. 결국, 거래자는 단일 거래로 자신의 계정 자본을 대부분 잃고 싶어하는지 의문을 제기해야합니다. 훨씬 적은 이익을 평균화하려면이 작업을해야한다는 것을 감안할 때 많은 사람들은 마팅 게일 ​​거래 전략이 자신의 취향에 너무 위험하다고 생각합니다.

Martingale System.

Martingale 시스템을 사용한 외환 거래.

거의 100 % 수익성이있는 거래 전략에 관심이 있는지 물어 보면 대부분의 외환 투자자 (거래자)는 아마도 "예!"라고 대답 할 것입니다. 놀랍게도, 그러한 거래 전략은 존재하며 그것은 18 세기로 거슬러 올라갑니다. 이 전략은 주로 확률 이론을 기반으로하며 포켓이 충분히 깊다면 성공률은 거의 100 %입니다.

금융 거래 세계에서 마틴 게일 (martingale)로 알려진이 전략은 라스베가스 카지노의 도박장에서 가장 일반적으로 실행되었습니다. 카지노가 최소 및 최대 베팅을 한 주된 이유이며, 인기있는 홀수 또는 베팅 외에도 룰렛 휠에 두 개의 녹색 마커 (0 및 00)가있는 이유입니다. 이 전략의 문제점은 100 % 수익성을 달성하려면 깊은 주머니가 있어야한다는 것입니다. 어떤 경우에는 주머니가 무한히 깊어 야합니다.

아무도 정부가 아닌 무한한 부를 소유하고 있지는 않지만 평균 회귀에 크게 의존하는 이론을 가지고 무역을 놓친 한 거래는 계정을 완전히 파산시킬 수 있습니다. 또한, 무역에 위험을 감수하는 총액은 대부분의 경우 잠재적 인 수익보다 훨씬 클 것입니다. 이러한 단점에도 불구하고 마틴 게일 시스템을 크게 개선 할 수있는 방법이 있습니다. 이 기사에서는 매우 위험하고 어려운 전략을 성공적으로 수행 할 확률을 상당히 높이기 위해 취할 수있는 방법과 방법을 모색합니다.

Martingale 전략이란 무엇입니까?

18 세기에 인기를 얻은 마틴 게일 무역 전략은 유명한 프랑스의 수학자 Paul Pierre Levy에 의해 소개되었습니다. 마틴 게일 시스템은 원래 배증을 전제로 한 내기 유형 스타일이었습니다. & # 8221; 마틴 게일 전략에서 수행 된 많은 작업은 100 % 수익성있는 베팅 전략의 가능성을 반박하고자하는 Joseph Leo Doob이라는 미국 수학자가 수행했습니다.

시스템의 메커니즘은 일반적으로 초기 베팅을 포함합니다 (이 상황에서의 거래). 그러나 베팅 (매매)이 패자가 될 때마다 베팅이 두 배가되어 충분한 시간이 주어지면 하나의 우승 트레이드 (베팅)가 이전 손실을 모두 채울 것입니다. 룰렛의 0과 00은 마틴 게일의 메카닉을 깨기 위해 주로 적색과 검은 색 또는 홀수 대 심지어는 두 가지 이상의 결과를 제공하여 게임을 시작했습니다. 결국 룰렛 게임에서 마틴 게일 시스템을 장기적으로 사용하면 기대 이익을 얻지 못해서이를 활용하려는 인센티브가 파괴되었습니다.

마틴 게일 시스템의 메커니즘을 깊이 이해하기 위해 간단한 인스턴스를 살펴 보겠습니다. 우리가 동전을 가지고 $ 1의 시작 베팅으로 꼬리 또는 머리의 도박 게임에 종사했다고 가정 해보십시오. 동전이 꼬리 또는 머리에 떨어질 확률은 동일하며, 동전의 각 플립은 독립적입니다. 즉, 이전 플립이 다음 플립의 최종 결과에 영향을 미치지 않음을 의미합니다. 매번 똑같은 방향성을 지키면 결국 무한한 돈을 받고 머리에있는 동전 땅을보고 이전의 모든 손실을 회복하고 추가로 1 달러를 더 얻게 될 것입니다. 전략은 주로 귀하의 계정을 돌리기 위해 오직 하나의 거래 (내기)가 필요하다는 수학적 전제를 기반으로합니다.

$ 1의 초기 베팅으로 시작하여 $ 20 베팅을했다고 가정 해 보겠습니다. 너는 머리에 내기를하고, 동전은 그런 식으로 뒤집히고 너는 1 달러를 얻는다. 내기에 성공할 때마다 잃을 때까지 동일한 $ 1을 내기 (거래)합니다. 다음 플립은 실패자이며, 계정 자본을 $ 20로 되돌립니다. 다음 베팅 (거래)에서, 동전이 머리에 떨어지면 이전 손실을 완전히 보상하고 순손익을 0으로 만들 것이라는 희망으로 2 달러를 베팅합니다. 불행하게도 다시 꼬리에 떨어지면 또 다른 2 달러를 잃고 총 자본금은 18 달러로 낮아집니다. 따라서 마팅 게일 ​​거래 전략에 따르면 다음 베팅시 이전 금액의 4 배를 베팅합니다. 다행히도, 우승자를 치고 4 달러를 벌어 총 자기 자본을 최대 22 달러로 되 돌리십시오. 보시다시피, 마틴 게일 전략에 필요한 모든 것은 과거의 모든 손실을 되찾고 약간의 이익을 얻는 하나의 승자였습니다.

그러나 잃을 때마다 어떤 일이 일어나는지 생각해보십시오. 다시 한 번, $ 20의 베팅이 시작되며 $ 1B의 베팅이 시작됩니다. 이 시나리오에서는 첫 번째 내기 (거래)를 즉시 잃고 잔액을 $ 19로 낮추게됩니다. 다음 내기에 내기를 두 배로하고, 다시 잃고 $ 17로 끝납니다. 세 번째 베팅에서 베팅 금액은 최대 $ 4이며 잃는 행진이 계속되어 $ 13이됩니다. 다음으로 $ 8을 베팅하고 다시 잃어 버리면 계정 잔액이 $ 6이됩니다. 자, 계정에 돈을 두 배로 늘릴 수있는 충분한 돈이 없습니다. 이 상황에서 할 수있는 최선의 방법은 모두를 배팅하는 것입니다. 잃어버린다면, 당신은 0에 이르고, 비록 승리하더라도, 당신은 초기 $ 20 초기 자본에서 여전히 멀어져 있습니다.

외환 거래 신청.

위와 같은 시나리오에서와 같이 긴 손실이 손실로 이어질 수 있다고 생각할 수 있습니다. 그러나 외환 (통화)을 거래 할 때 경향이 있으며 경향은 오랜 시간 지속될 수 있습니다. martingale 시스템의 핵심은 외환 거래에 적용될 때 두 배가되는 것입니다. 당신은 본질적으로 당신의 평균 진입 가격을 낮춘다.

위에서 말했듯이, 마틴 게일 거래 전략에 성공하려면 매우 깊은 주머니가 필요합니다. 거래하는 데 $ 2,000 밖에 안되면 거래하는 쌍이 자신의 마크에 도달했음을 알기도 전에 파산하게됩니다. 통화는 마침내 유리하게 변할 수 있지만, 마틴 게일 거래 전략을 사용하면 시장 상황을 충분히 파악할 수있는 충분한 돈이 없을 때 많은 시나리오가 있습니다.

왜 Martingale System이 FX와 더 잘 작동 하는가?

martingale 거래 전략이 외환 시장에서 매우 인기있는 이유 중 하나는 주식과 달리 외환이 거의 제로가되지 않기 때문입니다. 기업은 쉽게 파산 할 수 있지만 국가는 그렇지 못합니다. 한 국가의 통화가 평가 절하 된 때가 있지만, 급격한 하락의 경우에도 통화 가치는 결코 0에 도달하지 않습니다. 불가능하지는 않지만, 이런 일이 일어나기까지 무엇이 필요한지 추측하기에는 너무 무섭습니다.

통화 시장은 또한 마틴 게일 전략을 따르는 깊은 주머니 (자본)를 가진 투자자 나 상인에게 더욱 매력적이게하는 하나의 독특한 이점을 제공합니다. 관심을 얻는 능력은 투자자가 손실의 일부를이자 소득으로 상쇄 할 수있게합니다. 이것은 일반적으로 기민한 마틴 거래업자 (forex 투자자)가 통화 쌍의 전략을 양성 방향으로 거래하기를 원할 수 있음을 의미합니다. 즉, 높은 이자율의 통화를 사면서 그이자를 얻는 동시에 낮은 이자율의 통화를 판매하는 것입니다. 많은 롯트가 있으면이자 수입이 상당 할 수 있으며 평균 진입 가격을 크게 낮출 수 있습니다.

결론.

마틴 게일 시스템이 일부 외환 투자자 또는 상인에게 들릴지 모를만큼 우리는이 거래 전략을 실행하고자하는 사람들에게 중대한주의가 필요하다고 강조합니다. 이 거래 시스템의 주요 문제점은 수익을 올리거나 손실을 보상하기 전에 확실한 거래가 거래 계좌를 날려 버리는 경우가 종종 있습니다.

결국, 거래자 (투자자)는 단일 거래로 자신의 계정 자본을 대부분 잃고 싶어하는지 의문을 제기해야합니다. 훨씬 적은 이익을 평균화하기 위해 항상 그렇게해야한다는 것을 감안할 때 많은 트레이더들은 마틴 게일 거래 전략이 자신의 취향에 대해 너무 위험하다고 생각합니다.

Martingale 외환 성공. 손실을 두 배로 늘리는 Martingale forex 전략. 따라서, 다음 번 성공적인 거래를 통해 연속적인 손실이 발생할 때마다 수익률이 하락합니다. 상인이 승자를 달성 할 때까지 각 거래를 두 배로 늘릴만큼 충분히 자본화되었다고 가정합니다. 마틴 게일의 주요 위험.

49. Martingale 및 Anti Martingale 전략 거래.

Martingale 외환 성공. 나는 외환 시장에서 성공한 전략을 소개하고자합니다. 나는이 전략의 본질을 다른 개인에게서 받았다.

이 기사에서 우리는 가장 좋아하는 무역 방법이지만 매우 위험한 Martingale 시스템에 대해 다룰 것입니다. 이 외환 전략을 시도하고 싶다면 많은 위험을 감수하고 있음을 이해하십시오. 마틴 게일의 생각은 거래 논리가 아니라 수학 논리입니다.

이것은 머리를 반복해서 선택하면 동전을 뒤집을 때 결국 옳을 것이라는 생각에서 파생됩니다. 동전은 2 ~ 3 회 또는 10 회 연속으로 꼬리에 올릴 수 있지만 반드시 머리 위로 떨어지게해야합니다. Martingale 시스템에서는 내기의 크기를 늘리면이 진리를 이용할 수 있습니다. 테이블에서 우리는 Martingale 시스템을 사용하여 마침내 나쁜 행진이 얼마나 오래 지속 되더라도 전반적으로 수익이 발생한다는 것을 알 수 있습니다. 글쎄, 그것은 공정한 질문이며, 대답 할 수있는 방법이 많이있다.

첫 번째는 이것입니다. 목표는 돈을 벌는 것입니다. 그게 많은 위험을 요구한다면, 나는 그것을 기꺼이 할 것입니다. 차라리 이기기위한 위험을 감수하고 작은 위험을 무릅 쓰고 사실상 잃을 위험이 있습니다. Martingaling은 어리 석다는 것을 많은 사람들이 말하며, 나는 그들이 어디에서 왔는지 이해합니다.

그러나, 나는 다를 것을 구걸한다. 내 의견으로는, Forex에있는 20 손실 패배는 당신이 시장에 진입하는 것에 대해 똑똑하다면 불가능합니다. 따라서 순전히 수학적으로, 당신은 연속으로 20 번을 잃을 수있는 기회가 100 만 개 있습니다.

자, 당신이 동전을 뒤집을 때입니다. 내 의견으로는, Forex에있는 기회는 훨씬 우습다. Martingale 외환 시스템에서는 이점이 있습니다. 당신이 Martingale을 시작하기로 선택하는 경우, 당신은 낮은 구매 및 높은 판매 것입니다.

제가 여러분에게 약간의 사실을 말씀 드리도록하겠습니다 : 제가 지적한 이유는 단순히 사람들이 마틴 게일 시스템이 항상 실패 할 운명이라고 말할 때 그들이 틀렸다는 것을 이해하도록 돕는 것이 었습니다. 제가 제시 한 예들은 당신이 20 번 당신의 위치를 ​​두 배로 늘릴 수 있다고 제안했습니다; 그러나, 그것은 매우 희박합니다. 더 합리적인 말로하자면, 이 배열을 사용하여 9 번 트레이드를 두 번 할 수 있다고 해봅시다. 9의 이유는 10 천 달러 어카운트로 쉽게 달성 할 수 있기 때문입니다 : 우리가 너무 비싸지 않거나 팔지 않고 너무 낮 으면이 배열은 실패 할 가능성이 거의 없습니다.

순전히 수학적으로 확률은 1에서 9를 연속으로 잃을 것입니다. 그러나, 좋은 입장과 큰 격자와 더불어, 나는 잃는 기회가 아래로가는 길로 생각한다. 예를 들어 핍 그리드를 사용하고 9 배로 두 배로 늘리면 짝짓기없이 반대 방향으로 약 2,000 피스 씩 여행해야합니다.

Martingaling의 어려운 점은 인내심과 위험 처리 능력입니다. 이것은 일부 사람들에게는 다루기가 너무 어려울 것입니다. 오늘 Martingale 시스템에 대해 뭔가를 배웠 으면 좋겠다. 내 트레이드 및 외환 전략에 대한 생각을 모두 얻으려면 트위터를 따라 가야한다. Nathan Tucci는 젊은 상인입니다. 그의 거래 기법은 무엇보다도 수학에 기초합니다. 그는 기술적 분석과 기본을 이해하지만 그의 개인적인 믿음은 모든 거래 성공이 모든 거래에 통합 된 수학 원리에 달려 있다는 것입니다.

그는 전략을 개발하고 개선하는 것을 좋아하며 Forex Markets을 이용하는 방법을 끊임없이 찾고 있습니다. Nathan은 자신의 최신 아이디어, 성공, 실패 및 생각을 공유하여 다른 사람들이 자신의 과학적 접근 방식을 통해 시장에서 이익을 얻을 수 있기를 바랍니다. 트위터에 대한 그의 최근 생각을 따르십시오.

네이선에게 무슨 일이 일어 났는지 알아? 나는 거래에 추가하는 것이 수익성있는 거래 방법이 될 수 있으며, 많은 거래자들이 그렇게한다는 것에 동의합니다. 이것은 단순히 거래에 추가되는 것이 아니라 정의 된 위험을 감안하여 무한대로 배가시킵니다. Martingaling은 항상 계정을 없애고 정의 된 방식으로 거래를 추가하는 것은 성공할 수 있습니다. 위험을 관리하고 항목을 최대화하면 거래에 추가되는 많은 성공적인 거래자가 있습니다.

Martingaling은 항상 전체 거래 계좌를 필요로합니다. 그 모든 것을 잃어버린 자들과 그 자들이 있습니다. Nathan이 더 이상 응답하지 않는다는 사실은이 점을 증명합니다. 설명해 주셔서 감사합니다. 나는 Forex가 Gambling 같이 동일하다는 것을 말하는 사람들을 위해 말하고 싶다. 그것은 단지 시간 문제이며 그들은 당신의 계정을 빨아 들일 것입니다. 큰 계정에서 TP와 SL의 위치를 ​​알 수 있고 추세 방향을 바꿀 때 우승자가 되려면 다행히도 작은 Trader 계정에서는 어렵습니다.

장기 투자를 통해이 전략을 사용하고 위험 관리를 사용하면 승자가됩니다. 그것은 아주 좋을 것입니다. 예를 들어 계산 수가 많은 10 개가있는 경우입니다. 어떤 몸은 10 년을 그렇게 오래 말할 것입니다. 정말로 나는이 방법을 사용하여 진지하게 진지하게 생각합니다. 큰 Time 돈과 위험 관리를 사용하여 이번에는 잃는 것을 되 찾을 것입니다.

첫째, 계량 시스템이 기대를 바꾸지 않는다는 것을 수학적으로 쉽게 증명할 수 있습니다. 그들 중 누구도 자신의 거래 전략의 일환으로 손실을 복구하기위한 수단으로 점진적 가설을 사용하는 것을 인용하지 않았습니다. Hay Nathan 많은 상인이 비슷합니다. 예를 들어 Oanda와 같은 중개인에 대해서도 0에서 시작하는 위험은 더 적습니다. 수학은 거짓말이 아니기 때문에 효과가 있습니다.

많은 사람들에게 문제는 많은 사람들에게 감정을 줄 때 무의미한 결정을 내리게하는 것입니다. 아마도 그들은 너무 많이 시작할 위험이 있기 때문입니다. 그것은 pips보다 .. 그것은 하나의 pips retrace 없이는 결코 갈 수 없습니다. 어떤 유형의 리트 렉션도없이 역사상 모든 쌍의 그것보다 더 나아 갔고 그것은 GBPNZD와 같은 휘발성 쌍을 포함합니다.

우리가 방향을 잘못 잡으면 결국 승리로 끝나기보다는 부서지기 만 할 것입니다. 나는 통화 움직임을 예측하는 대신 수학적 거래를 믿는다. 핍 스톱 손실 후 반대 방향으로 두 배가되는 시스템에 빛을 던질 수 있습니까? 어느 방법이 외환 운동의 영역에서 더 논리적이라고 생각하십니까? 안녕하세요, 마틴 게일을 프로그래밍 중입니다. 후행 정지로 잘 작동합니다.

안녕하세요, 저는 마틴 게일 (martingale) 로봇 2 대를 보유하고 있으며 잘 작동합니다. 그건 당신이 마틴 게르를 어떻게 구성 하느냐에 달려 있습니다. Martingale에서 가장 수익성이 좋은 방법은 실제로 두 가지 입장을 동시에 열어 두는 것입니다.

즉, 첫 번째 위치가 내려갈 때 계속 열어두고 다음 위치를 추가합니다. 당신은 첫 번째 위치를 자르고 세 번째를 더합니다. 이 방법을 사용하면 핍 손실 대신 손익분기 점에서 두 번째를 얻게됩니다. 의견을 주셔서 감사합니다, 제임스. 나는 너와 무슨 일이 있었는지 듣고 유감이다. 그러나 네, 만일 당신이 그것을 지키면 장기적으로 확실히 이익을 낼 수 있습니다.

Nathan에게 감사드립니다. 나는 대략 2 년간 forex 무역을 지금 시도하고있다. 일관된 돈을 벌었을 때만 마팅이되었습니다. 내 전략은 다소 달랐다.

나는 계정을 날려 버릴 위험을 알고 있었고 엄격한 disclipline을 유지해야한다는 것을 알고있었습니다. 어느 날 완벽한 폭풍이 차트별로 발생했고 그날 나빴던 분위기에 빠져 너무 많은 위험과 호황을 탔습니다.

나는 그것을 시험해 보지 않았지만 믿을만한 것은 그것을 비틀어 놓은 채로 일했고, 징계를 유지했다. 귀하의 전략은 훨씬 안전하고 보수적 인 전략입니다. 수학적 확률은 당신쪽에 있습니다. 나를 믿어라. 카지노가 마팅을 금지하거나 그것을 무효화하기 위해 조정을했다면, 당신은 잘 알고있다.

나는 다를 것을 간청한다. 그런 일이 일어나려면 18 홀을 모두 잃어 버리게됩니다. 당신이 경기 플레이를 본 적이 있다면 : 그것은 좋은 지적입니다. 나는 이것을 이해하고 여전히 규칙을 지키면 전략이 잘 작동한다고 믿습니다. 코멘트 주셔서 너무 고마워요! 당신은 똑똑한 상인이고 당신의 수학 표기법은 당신에게 신용을줍니다. 당신은 아주 옳습니다. 나의 유일한 이의는 거래에서 약간의 간섭이 있다는 것입니다. 안녕 게리, 독서 고마워! 안녕하세요, 웨인, 코멘트 주셔서 감사합니다.

나는 네가 어디에서 왔는지를 확실히 이해한다. 그리고 나는 네 단위법이 효과가 있다고 믿는다. 그러나 Martingaling은 거래 내역 중 가장 오래된 전략 중 하나이기 때문에 시간 테스트에 지장을 초래하는 이유가 있습니다.

나는 그것이 오랜 시간 동안 성공한 것으로 입증 되었기 때문에 Martingale 시스템에 충실 할 것이라고 믿는다. 아마도 나는 시간이 지나면 그것을 조정할 것이지만, 나는 그것이 모든 시장 조건에서 이익을 유지할 수있는 완전한 능력을 가지고 있다고 수학적으로 말해 있다고 믿는다.

Martingale Strategy & # 8211; 사용 방법.

이 전략이 통화 거래자에게 매력적인 몇 가지 이유가 있습니다.

첫째, 특정 조건 하에서 이익 측면에서 예측 가능한 결과를 제공 할 수 있습니다. 그것은 확실한 내기가 아니지만 가능한 한 가까이에 있습니다.

둘째, 절대 시장 방향을 예측하는 능력에 의존하지 않습니다. 이는 외환의 역동적이고 휘발성있는 특성을 고려할 때 유용합니다. 그것은 당신이 더 숙련 된 더 나은 수익을 얻을 수 있습니다.

그러나 무역 수확 기술이 우연보다 더 나을 때도 여전히 효과가 있습니다.

셋째, 통화는 장기간에 걸쳐 범위 내에서 거래되는 경향이 있습니다. 동일한 수준이 여러 번 반복됩니다. 그리드 거래와 마찬가지로 이러한 행동은이 전략에 적합합니다.

Martingale은 비용 평균화 전략입니다. 이것은 거래를 잃어 버리는 것에 대해 "두 배의 노출"로 이것을합니다. 이로 인해 평균 진입 가격이 낮아집니다.

Martingale에 대해 알아야 할 중요한 점은 승리 확률이 높아지지 않는다는 것입니다. 장기 기대 기대 수익률은 여전히 ​​동일합니다. 성공한 거래와 올바른 시장을 성공적으로 수립 할 수 있도록 규제를받습니다. 그걸 벗어날 수는 없어요.

전략은 지연 손실입니다. 올바른 조건에서 손실이 너무 많이 지연되어 확실한 것으로 보입니다.

그것이 어떻게 작동하는지.

요컨대, Martingale은 비용 평균화 전략입니다. 이것은 거래를 잃어 버리는 것에 대해 "두 배의 노출"로 이것을합니다. 이로 인해 평균 진입 가격이 낮아집니다. 아이디어는 결국 운명이 당신을 하나의 승리 한 무역으로 던질 때까지 무역 크기를 두 배로 늘리는 것입니다. 이 시점에서, 두 배로 늘이는 효과로 인해 이익을 낼 수 있습니다.

간단한 Win-Lose 게임.

이 간단한 예제는이 기본 아이디어를 보여줍니다. 잃는 구절을 50:50의 확률로 거래하는 게임을 상상해보십시오.

표 1 : 간단한 도박 예.

나는 1 달러 지분으로 거래를한다. 각 우승마다 나는 스테이크를 $ 1로 유지합니다. 잃으면, 나는 매번 지분 금액을 두 배로 늘린다. 도박꾼은 이것을 두 배로 부른다.

확률이 공평하다면, 결국 결과는 내 호의에있을 것입니다. 그리고 매번 내 지분을 두 배로 늘 렸기 때문에이 경우 우승은 이전 손실과 원래 지분을 모두 복구합니다.

이것은 더블 - 다운 효과 덕분입니다. 이기는 내기는 항상 이익을 가져옵니다. 이것은 2 n = Σ 2 n -1 +1이라는 사실 때문에 유효합니다. 이는 연속적인 손실의 문자열이이기는 거래에 의해 회수된다는 것을 의미합니다.

장난감 시스템을 사용해 보는 데 관심이 있다면 여기에 간단한 내기 게임 스프레드 시트가 있습니다.

기본 거래 시스템.

실제 거래에서는 엄격한 이진 결과가 없습니다. 무역은 일정한 이익 또는 손실로 마감 될 수 있습니다. 그러나 이것은 기본 전략을 변경하지 않습니다. 기본 가격의 고정 된 움직임을 수익으로 정의하고 손실 수준을 중지하십시오.

다음의 경우에는 이것이 실제 상황을 보여줍니다. 나는 이익을 얻고 손실을 20 pips로 잡았습니다.

도표 2 : 떨어지는 시장에있는 무역 입장 수준을 평균합니다.

1.3500에서 1 로트 주문을 시작합니다. 그런 다음이 비율이 나를 향해 1.3480으로 이동하여 20 pips의 손실을냅니다. 내 가상의 손실을 입는다.

무역을 종결시키는 데 아무런 포인트가 없기 때문에 사실상 막대한 손실을 입었고, 두 배의 규모로 새 거래를 열었습니다. 나는 기존 다리를 각 다리에 열어두고 크기를 두 배로 늘리기 위해 새로운 거래를 추가합니다.

마틴 게일.

완전한 과정.

Martingale 시스템을 사용하거나 처음부터 자신의 거래 전략을 수립 할 계획을 가진 모든 사람들을위한 완벽한 과정. 이것은 상인의 ​​관점에서 예제를 통해 설명합니다. 우리의 전략은 최고의 시그널 제공자와 거래자들에 의해 사용됩니다.

그래서 1.3480에서 나는 더 많은 것을 하나 더 추가함으로써 나의 무역 규모를 두 배로 늘렸다. 평균 입학률은 1.3490입니다. 내 손실은 동일하지만 지금은 전과 같이 20 피스가 아닌 20 피스를 넘기 위해서는 +10 피스의 역 추적 만 필요합니다.

"아래로 평균화하는"행위는 거래 규모를 두 배로 늘린다는 것을 의미합니다. 그러나 당신은 또한 손실을 재연하는 데 필요한 상대적인 금액을 줄입니다. 이 표시는 & nbsp; 휴식 시간 & # 8221; 표 2의 열.

당신이 더 많은 거래로 평균을 내면 손익 분기점은 일정한 가치에 접근합니다. 이 상수 값은 귀하의 정지 손실에 더 가깝습니다. 이것은 당신이 "빠지는 시장"을 매우 빨리 잡아서 손실을 다시 피할 수 있음을 의미합니다. 심지어 작은 회귀선이있을 때에도. 마틴 게일 표준은 시장이 얼마나 멀리 떨어진 지에 관계없이 항상 정확히 한 번의 정지 거리에서 회복 할 것입니다. (그림 1 참조).

무역 # 5에서 평균 입학률은 현재 1.3439입니다. 그런 다음 금리가 1.3439로 상승하면 내 손익 분기점에 도달합니다.

나는 그 비율이 그 수준 또는 그 이상의 균등 한 수준에 도달하면 거래 시스템을 닫을 수 있습니다. 처음 네 번의 거래가 거의 끝나 버렸습니다. 그러나 이것은 순서의 마지막 거래에서의 이익에 의해 정확하게 커버됩니다.

닫힌 거래의 최종 P & L은 다음과 같습니다.

표 3 : 이전 거래의 손실은 최종 거래로 상쇄됩니다.

Martingale은 항상 일합니까?

순수한 Martingale 시스템에서는 완전한 거래 순서가 사라지지 않습니다. 가격이 당신에 대해 움직인다면, 당신은 단순히 거래 규모의 두 배가됩니다.

그러나 그러한 시스템은 무제한적인 돈 공급과 무제한의 시간을 의미하기 때문에 현실 세계에 존재할 수 없습니다. 어느 것도 달성 할 수 없습니다.

실제 거래 시스템에서는 전체 시스템의 비용 절감에 대한 제한을 설정해야합니다. 드로우 다운 한도를 지키면 거래 순서가 중단됩니다. 그러면주기가 다시 시작됩니다.

인출 능력을 제한하면 이론적 인 Martingale 시스템에서 벗어나게됩니다. 그리고 그렇게하면 항상 실패 지점을 갖는 근사값을 사용하게됩니다.

손실 확률을 두 배로 낮추십시오.

아이러니하게도, 인출 한도가 클수록 손실 가능성은 낮습니다. & # 8211; 그러나 그 손실은 더 커질 것입니다. 이것은 탈레 딜레마입니다.

거래가 많을수록 그 극단적 인 확률이 "올라올"가능성이 커집니다. 긴 손실의 끈이 당신을 닦아 낼 것입니다.

Martingale에서 잃어버린 순서에 대한 무역 노출은 기하 급수적으로 증가합니다. 즉, N 개의 거래가 끊어지면 위험 노출은 2 N -1로 증가합니다. 따라서 조기에 퇴학을 강요 당하면 손실이 심각하게 파국이 될 수 있습니다.

반면에, 거래에서 얻는 수익은 선형 적으로 증가합니다. 그것은 거래 당 이익의 절반에 거래의 총 수를 곱한 것에 비례합니다.

이기는 거래는 항상이 전략에서 이익을 창출합니다. 따라서 우승자를 우승 확률이 50 % 이상인 경우 우승 트레이드에서 예상되는 총 수익은 다음과 같습니다.

여기서 N은 "거래"의 수이고 B는 각 거래에서 이익을 얻는 금액입니다.

그러나 거래를 잃은 큰 회사는이를 다시 0으로 설정합니다. 예를 들어 한도가 10 더블 풋 인 경우, 가장 큰 거래는 1024입니다. 한 번에 11 개의 거래가 끊어지면이 금액 만 잃게됩니다. 그 확률은 (1/2) 11입니다. 즉, 2048 건의 거래마다 한 번 잃을 것으로 예상됩니다.

귀하의 예상 상금은 (1/2) x 2 11 x 1 = 1024 귀하가 예상 한 일회성 손실은 -1024 귀하의 순이익은 0입니다.

따라서 귀하의 확률은 실제 시스템 내에서 항상 50:50으로 유지됩니다. 귀하의 거래 선택은 우연보다 낫지 않다고 가정합니다.

위험 보상도 1 : 1로 균형을 이룹니다. 그러나이 전략에서 당신의 손실은 모두 하나의 대히트에 올 것입니다. 그래서 그것은 당신보다 더 안좋은 것처럼 보일 수 있습니다. 특히 재수가 나서 처음에 일어난다면!

Martingale은 우승 확률을 높일 수 없습니다. 그것은 단지 당신의 손실을 연기합니다. 표 4를 참조하십시오.

도표 4 : 당신의 승리 확율은 Martingale에 의해 향상되지 않습니다. 귀하의 순 수익은 여전히 ​​0입니다.

팔로워를 추종하는 사람들은 종종 마틴 게르를 반전하는 것이 더 좋다고 믿습니다. 반 마틴 게르레 또는 리버스 마팅가일은 위에서 설명한 것과 정확히 반대를 시도합니다. 근본적으로 이들은 이길 때 두 배가되는 전략 추세이며, 손실은 빨리 줄입니다.

"트렌드"통화에서 멀리 떨어져있어 라.

나의 경험에서 전략을위한 가장 좋은 기회는 범위 거래에서 나온다. 그리고 자본 규모에 비례하여 무역 규모를 매우 작게 유지함으로써 매우 낮은 레버리지를 사용합니다. 그런 식으로, 당신은 drawdown에서 발생 높은 무역 배수를 견딜 더 많은 범위가 있습니다.

제 경험에서 Martingale을 가장 효과적으로 사용하는 것은 yield enhancer입니다.

그러나 수십개의 다른 견해가 있습니다. 어떤 사람들은 긍정적 인 캐리 트레이드와 결합 된 마틴 게일을 사용할 것을 제안합니다. 이것이 의미하는 것은 큰 금리 차이를 가진 거래 쌍입니다. 예를 들어, AUD / JPY에 대한 장기 거래 전략을 사용합니다.

이 아이디어는 대량의 공개 거래로 인해 긍정적 인 롤오버 크레딧이 누적된다는 것입니다.

나는이 접근법을 전에 사용 해본 적이 없다. 통화 기회와 통화 쌍은 종종 강한 경향을 따르기 때문에 위험합니다. 이들은 종종 캐리 위치가 풀린 (뒤집기 포지셔닝)만큼 가파른 시정 단계를 보입니다.

이것은 격렬하게 일어날 수 있습니다. 예를 들어 금리 사이클에 예기치 않은 변화가 있거나 위험 식욕이 급격하게 바뀌면 펀드가 고수익 통화에서 매우 빨리 벗어나는 경향이 있습니다 (캐리 거래에 대해 자세히 알아보십시오).

이 교정 중 하나의 잘못된 부분을 잡는 것은 내 생각에 너무 큰 위험입니다. 장기적으로 Martingale은 인기 급상승 시장에서 어려움을 겪습니다 (새로운 차트에서 수익 차트 참조).

또한 많은 브로커가 관심을 가지고 있음을 염두에 두어야 할 가치가 있습니다. & # 8211; 가장 높은 수익률을 제외하고는 모두 수익성이 떨어지는 거래를 수행합니다. 일부 소매 중개인은 긍정적 인 롤오버를 신용하지 않습니다. 그것은 "먹이 사슬"의 끝에 오는 결과입니다.

낮은 수익률은 결과에 변화를주기 위해 관심을 끌기 위해 거래 규모가 자본에 비례하여 커질 필요가 있음을 의미합니다. 위에서 말했듯이 이것은 Martingale에게는 너무 위험합니다.

추세에 더 적합한 전략은 Martingale과 반대입니다.

Martingale을 수율 향상으로 사용.

앞서 언급했듯이 Martingale을 주요 거래 전략으로 사용하지 말 것을 제안합니다. 그것이 제대로 작동하려면 무역 규모에 비 해 큰 인출 한도가 필요합니다. 상당한 규모의 자본으로 거래를한다면 위험이 사라집니다. & # 8221; 다운 스윙 중 하나에.

제 경험에서 Martingale을 가장 효과적으로 사용하는 것은 yield enhancer입니다. 저는 3 년 동안 아래에 설명 할 전략을 적용했습니다 & # 8211; 좋은 결과. 이것은 큰 포트폴리오의 액체 부분을 거래함으로써 이루어졌습니다. 무료 현금의 4 %에 드로우 다운을 캡슐화하고 점진적으로 증가시킴으로써 한 달에 0.4-0.6 %의 안정적인 수익을 올릴 수있었습니다.

가장 위험한 거래 기회는 좁은 범위의 쌍 거래입니다.

예를 들어 평면 통합 단계에서 EUR / GBP 및 EUR / CHF를 사용하여 좋은 결과를 얻었습니다. EUR / CHF 개입 정책의 경우, 지금 당분간 짝을 이루는 거래를 보게 될 것입니다. 마찬가지로 EUR / GBP는 전략이 번성하는 장거리 경계 기간을 갖는 경향이 있습니다.

Martingale은 추세에서 살아남을 수 있지만 충분한 철회가있는 곳에서만 살아남을 수 있습니다. 이런 이유로 중요한 새로운 경향의 탈주를주의해야합니다. 특히 핵심 지원 / 저항 수준을주의하십시오.

엔화 또는 상품 통화와 같이 강한 동향을 보이는 거래 쌍은 매우 위험 할 수 있습니다.

여기에 설명 된대로 전체 거래 시스템을 다운로드하거나 내 Excel 스프레드 시트를 확인할 수 있습니다.

아래 이미지는 3 개월 동안 9 %의 수익을내는 예제 실행을 보여줍니다.

효과적으로 Martingale 로봇 (EA)이었던 나의 프로그램 거래 모듈은이 기본 설계에서 만들어졌습니다.

귀하의 인하 한도를 계산하십시오.

먼저 위험을 감수 할 수있는 최대한의 공개 제비를 결정하는 것이 좋습니다. 이것으로부터, 다른 매개 변수를 찾아 낼 수 있습니다. 일을 간단하게하기 위해 2의 제곱을 사용합니다.

최대 로트는 위치가 닫히기 전에 통과 할 수있는 정지 레벨 수를 설정합니다. 다른 말로하면 전략이 "더블 다운"되는 횟수입니다. 예를 들어, 최대 총 보유량이 256 로트 인 경우 8 번 또는 8 개의 다리를 두 배로 늘릴 수 있습니다. 관계는 다음과 같습니다.

n 번째 정지 레벨에서 전체 위치를 닫으면 최대 손실은 다음과 같습니다.

여기서 s는 위치 크기를 두 배로 늘리는 pips 단위의 정지 거리입니다. 따라서 256 로트 (마이크로 로트) 및 40 pips의 정지 손실로 인해 8 번째 정지 레벨에서 닫히면 최대 손실이 10,200 pips가됩니다. 9 번째 스톱 레벨에서 종료하면 20,440 pips의 손실이 발생합니다.

팁 잃기 전에 처리 할 수있는 거래의 평균 수를 구하십시오. 수식 2 다리 + 1을 사용하십시오. 따라서 여기 예제에서는 단지 2 9 또는 512 거래가 있습니다. 그래서 512 번의 거래를 마치고 나면 확률이 9라는 패자가 나올 것으로 예상됩니다. 이것은 당신의 시스템을 망칠 것입니다.

Excel 통합 문서에서 내 lot 계산기를 사용하여 다양한 거래 규모 및 설정을 시험해 볼 수 있습니다.

드로우 다운을 처리하는 가장 좋은 방법은 래칫 시스템을 사용하는 것입니다. 따라서 수익을 올리면 점진적으로 로트와 인출 한도를 늘려야합니다. 예를 들어, 아래 표를 참조하십시오.

표 5 : 이익이 실현됨에 따라 수익 감소 한계까지 래칫팅.

이 래칫은 거래 스프레드 시트에서 자동으로 처리됩니다. 드로우 다운 한도를 실현 자본의 일정 비율로 설정하면됩니다.

경고 Martingale 거래는 본질적으로 위험하므로 위험에 처한 자본은 계정 자본의 5 %를 초과해서는 안됩니다. 자세한 내용은 forexop의 돈 관리 섹션을 참조하십시오.

엔트리 신호를 결정하십시오.

시스템은 여전히 ​​구매 또는 판매 순서를 시작하는 방법을 트리거해야합니다. 어떤 효과적인 매매 신호든지 여기에서 이용 될 수있다. 더 좋을수록 전략이 효과적입니다.

여기 예제에서는 간단한 이동 평균을 사용합니다. 비율이 움직이는 평균 선 위로 특정 거리만큼 움직이면 팔리는 주문을합니다. 이동 평균선 아래로 이동하면 구매 주문을합니다. 이 시스템은 근본적으로 페이드 아웃 (fading)이라고도하는 잘못된 탈주를 거래하고 있습니다.

내 시스템에서는 15 점 이동 평균 (MA)을 입력 신호로 사용합니다. 선택한 이동 평균 기간은 특정 거래 시간 및 일반적인 시장 조건에 따라 다릅니다.

이것은 매우 간단하고 쉽게 구현되는 트리거링 시스템입니다. 시도 할 수있는보다 정교한 방법이 있습니다. 예를 들어 Bollinger 채널, 다른 이동 평균 또는 기술 지표를 사용합니다.

강력한 브레이크 어웨이 동작으로 인해 시스템이 최대 손실 수준에 도달 할 수 있습니다. 따라서 핵심 지원 / 저항 분야, 변동성 압박 및 데이터 발표 이전에 가능한 한 최소화해야합니다.

거래 설정 및 시장 선택에 대한 자세한 내용은 Martingale eBook을 참조하십시오.

이익 실현 및 손실 중지를 설정하십시오.

생각할 다음 두 가지 사항이 있습니다.

언제 더블 다운 - 이것은 귀하의 가상 중단 손실입니다 닫을 때 - 귀하의 "이익 레벨을 취하십시오"

더블 - 다운 할 때 - 이는 시스템의 핵심 매개 변수입니다. "가상의"막대한 손실은 무역이 당신에게 불리한 시점을 가정합니다. 그것은 패배자입니다. 그래서 당신은 당신의 제비를 두 배로 늘립니다.

너무 작은 가치를 선택하면 너무 많은 거래를 할 수 있습니다. 너무 큰 가치와 전체 전략을 방해합니다.

귀하가 중단하고 이익을 얻는 데 드는 가치는 궁극적으로 귀하의 거래 및 변동성의 기간에 달려 있습니다. 변동성이 낮을수록 일반적으로 더 작은 정지 손실을 사용할 수 있음을 의미합니다. 나는 20 ~ 70 pips의 가치가 대부분의 상황에 좋습니다.

Martingale의 거래를 종료 할 때는 "전체 시스템"이 이익을 보일 때만 닫아야합니다. 즉, 공개 거래의 순이익이 최소한 긍정적 인 경우입니다. 그리드 거래와 마찬가지로, 마팅 게일을 사용하면 일관성있게 거래해야하며, 일련의 거래를 독립적으로 처리해야합니다.

일반적으로 약 10-50 pips의 작은 이익 실현 가치는이 설정에서 가장 잘 작동합니다.

이것에 대한 몇 가지 이유가 있습니다.

더 작은 획득 가치 수준은 더 빨리 도달 할 확률이 높으므로 시스템이 수익성이있는 동안 닫을 수 있습니다. 거래되는 제비가 기하 급수적으로 증가하기 때문에 이익이 창출됩니다. 따라서 더 작은 값이 여전히 효과적 일 수 있습니다.

더 작은 이익을 사용하면 위험 보상을 변경하지 않습니다. 이익은 더 낮지 만, 더 가까운 우승 한계점은 전반적인 무역 승리 비율을 향상시킵니다.

시뮬레이션.

아래 표는 거래 시스템을 10 회 실행 한 결과입니다. 각 실행은 최대 200 개의 가상 거래를 실행할 수 있습니다. 나는 $ 1,000의 균형과 그 금액의 drawdown 제한 100 %로 시작했다. 드로우 다운 한도는 실현 된 P & L이 변경 될 때마다 자동으로 증가 또는 감소합니다.

표 6 : 스프레드 시트의 시뮬레이션 결과.

최종 잔액은 1,796 달러였으며 초기 시작 금액에 대한 전반적인 수익은 79.6 %입니다.

아래 차트는 증분 이익의 전형적인 패턴을 보여줍니다. 주황색 선은 상대적으로 가파른 드로 드 다운 단계를 보여줍니다.

스프레드 시트를 직접 사용해 볼 수 있습니다. 참고 용으로 만 제공됩니다. 실제 계정에서 전략을 사용하는 것은 위험 부담이 있습니다.

Martingale의 찬부 양론.

그것을 사용하는 이유 :

Expert Advisor로 쉽게 추적하거나 프로그래밍 할 수있는 잘 정의 된 거래 규칙이 있습니다. 그것은 이익과 삭감과 관련하여 통계적으로 계산 가능한 결과를 가지고 있습니다. 정확하게 적용되면 점진적인 수익 흐름을 달성 할 수 있습니다. 시장 방향을 예측할 필요는 없습니다.

그것을 피하는 이유 :

평균을 내리는 것은 이익 추구보다는 손실을 피하는 전략입니다. Martingale은 승리 확률을 높이 지 못합니다. 운이 좋으면 오랫동안 손실을 지연시킵니다. 그것은 항상 유효하지 않은 임의의 시장 행동에 대한 가정에 의존합니다. 시장은 비합리적으로 행동합니다. 위험 노출은 기하 급수적으로 증가하지만 이익은 선형 적으로 증가합니다. 아무도 무제한의 돈이 없기 때문에 잠재적으로 치명적인 손실을 실제로 경험할 수 있습니다. 위험과 보상은 균형을 이루지 만 손실이 큰 타격을 입기 때문에 용납 될 수 없습니다.

최신 정보를 원하십니까?

상황이 얼마나 나빠질 지조차도 거의 모든 경우에 패배하는 무역이 회복되고 심지어 돌아 서기까지 할 수 있습니다. 중단 손실없이 더 많은 수익을 올릴 수 있습니까?

정지 손실이없는 거래는 위험한 것처럼 들릴 수 있습니다. 등산하는 것 같아요. 외환 주문 유형을 최대한 활용하는 방법.

주문은 종종 거래의 실제 비즈니스에 대한 측면 쇼 이상으로 간주됩니다. 그러나 범위. 입찰가 확산 & # 8211; 그것이 의미하는 바와 당신이 그것을 사용할 수있는 방법.

어떤 시장이 되려면 구매자와 판매자가되어야합니다. 입찰가 및 오퍼 가격은 간단합니다. 9-5 작업을 보류하는 동안 성공적인 상인이되는 5 단계.

성공적인 독립적 인 상인이되는 것은 많은 사람들이 갈망하는 것입니다. 당신은 당신 자신의 보스가 될 수 있습니다. 돈을 버는 3 엔 트레이드.

이 게시물은 일본 엔을 거래하는 데 사용할 수있는 세 가지 실제 및 검증 된 전략을 살펴 봅니다. 엔이있다. 거래 전략을 선택할 때 묻는 5 가지 질문입니다.

당신이 거래를 시작할 때, 당신이 결정하고 싶어하는 것들 중 하나는 당신이 어떤 종류의 전략을 가지고 있는지입니다.

귀하의 설명과 노력에 감사드립니다.

EA가 범위가 넓지 않은 시장에서 마틴 게일 전략을 사용하도록 프로그램 할 수 있습니까?

시장 트렌드가 특정 방향으로 많은 미리 정의 된 수의 pips (예 : 300 pips)를 커버하는 경우.

역순으로 마틴 게일을 사용합니다.

분석 결과에 따라 추세 센서가 있어야합니다.

그게 효과가 있다고 생각하니? 할 수 있다고 생각하니?

거래 시스템이 훨씬 복잡해 졌다고 생각했습니다. 차트와 그래프를 사용하여 간단하고 간단한 방법으로 설명해 주어서 기쁩니다. 많은 재무 고문은 tvalue를 사용합니다. Martingale은 거래 시스템에서 더 많은 지식을 쌓을 수있는 좋은 방법이라고 생각합니다.

어떻게 가격 행동과 마약 거래를 막고. exam : 촛대 또는 S nR.

마틴 게일은 한 쌍이 좋은 시간 동안 400 또는 500 pip 범위 내에있는 것처럼 forex 에서처럼 좁은 범위의 상황에서 실제로 잘 작동 할 수 있습니다. 다른 의견은 반대로 예상 할 수있는 반발이 있다면 그것을 사용하는 가장 이상적인시기라고 말했습니다. 그렇다면 리바운드가 언제 그리고 어떤 규모로 발생하는지 예측할 수있는 전략이 필요합니다. 지분의 양은 어느 정도 마켓 윙에 대한 가능성이 어느 정도인지에 달려 있지만 범위가 손상되지 않으면 마틴 게일은 적절한 수익으로 회복해야합니다.

retracement 크기를 계산하여 비례적인 로트 크기를 어떻게 결정할 수 있습니까? 예,

EURUSD는 200 pips 씩 올라 갔고 가능한 많은 비례 크기를 갖고 싶습니다.

내 200 pips의 인출을 회복하십시오. 나의 예상은 retracement가 단지 10 % 또는 20 일 것입니다.

pips하지만 내 마진 균형을 기반으로 하나의 일정한 롯트가 아닌 5 롯트로 200 pips를 복구하려고합니다.

그러한 상황에 대해 비례 적으로 많은 것을 결정할 수있는 공식이 있습니까?

귀하의 질문을 이해할 수 있을지 모르겠습니까? 만약 주문이 이미 이루어 졌다면, 복구해야 할 크기를 아는 것이 무엇이겠습니까? 필요한 복구 크기는 다른 주문이 어디에 배치되었는지, 크기는 무엇인지에 따라 다릅니다. 수동 계산을해야 할 것입니다. 새로운 주문 세트로 시작하여 정지 거리의 20 %에서 회복 될 시작부터 6 (2 대신)만큼 크기를 곱하면됩니다. 그러나 일단 열린 직위를 갖게되면 그 배수를 변경할 수없고 다른 계산은 작동하지 않습니다. 희망이 도움이됩니다.

훌륭한 기사는 마틴 게일 전략을 사용하면서 거래 번호가 무엇인지 알고 싶습니다.

내가 사용하고 있던 시스템은 낮은 한자리 수를 반환합니다. 분명히 원하는 모든 것을 활용할 수는 있지만 위험이 더 커집니다.

나는 2005 년에서 2016 년까지의 시간별 데이터와 함께 EURUSD 쌍에 대해 2 년 동안 테스트 해왔다.

내 목표는 첫 번째 베팅에서 20-25 %를 달성하는 것입니다. 두 번 다운해야한다면 목표를 1 %로 변경합니다. 20 % 목표를 계속 유지하면 10 년 동안 4 ~ 5 일만에 끔찍한 일이 있음을 깨달았 기 때문입니다. 따라서 시장이 저를 상대로한다면 가능한 한 빨리 잠재 수입을 압박하고 싶다고 생각합니다.

레버리지가 증가하면 :

• 가격이 약간 변동하면 예상되는 20 %로 쉽게 이동합니다. 200의 레버리지에, 가격이 나의 방향으로 단지 0,1 %를 움직이는 경우에 나는 이긴다. 따라서 추세가 나를 반대하는 경우일지도 모릅니다. 때로는 한 시간 내로 가격이 저의 측면에서 진동합니다.

• 파산 가능성도 높습니다. 이것은 사실입니다. 그래서 더블 업하자마자 목표를 20 %에서 1 %로 줄입니다.

• 이러한 전략을 사용하면 이중 레버리지를 사용하면 파산 일의 절반을 줄일 수 있다는 테스트 결과가 나옵니다.

한 가지 흥미로운 점은이기는 베팅에 대해 더 많은 노력을 기울이는 것입니다. 내 말은, 지금은 20 %의 목표를 달성하자마자 내 베팅을 마감하지만 100 또는 200의 레버리지를 사용하고 올바른 추세라면 100 % 또는 200 %의 이익을 창출하기 쉽습니다. 그것에 관한 모든 아이디어 또는 알려진 전략은 환영합니다.

다운로드 섹션의 Martingale ea입니까?

이 멋진 기사를 공유해 주셔서 감사합니다. 그래서 위의 달러 비용 평균화 시스템에 대해 이야기하고 있습니다. 하지만 최대 drawndown이 정확하지 않다고 생각합니다. 마지막 거래 또는 전체주기의 축소입니까?

한계는 전체 사이클에 대한 것입니다. The TP is not a take profit in the regular sense. It’s the point which the system doubles down so the trades “above it” remain open.

With the example I gave above this is how the whole cycle would look like just before closing:

Position Size Limit Drawdown.

Giving an effective total of 20480 pips ($2048 dollar amount if using micro account) which is where formula below comes from:

Max lots x ( 2 x Stop Loss ) x Lot size = 256 x (2 x 40) x 0.1.

I guess there is a typo. In your formula for maximum drawdown, you are assuming 20 pips TP, which becomes 40 pips when it gets multiplied with 1 or your are assuming 40 pips ? Secondly, the term maximum lot is the maximum lot size of 8th trade or total lots of 9 trades (1 original trade + 8 legs)?

Please see explanation above.

Have you heard about Staged MG? Sometimes called also Multi Phased MG?

It means that each time the market moves you take just a portion of the overall req. trade, and you.

continue only if the market goes in the “right” 방향.

What do you think about this strategy?

Is it safer than regular MG?

BTW, can I have your please for a personal question?

I’ve seen variations like this before and some others.

In fact the Excel sim spreadsheet – forexop/?wpdmact=4508 – we have lets you do something like this.

It lets you use a different compounding factor other than the standard (2). So instead of 2x for example that you have with standard MG you can use 1.5 X or 1.2 X or any other factor.

The interesting thing is you say when the “market moves in the right direction”. That makes me think what you are talking about is more of a hybrid strategy because a standard Martingale system doubles down on losers – namely it’s increasing exposure as the market moves against you not the other way around. Therefore this sounds more like a reverse-martingale strategy.

Very interesting article but I still don’t understand what you mean by:

“The best way to deal with drawdown is to use a ratchet system. So as you make profits, you should incrementally increase your lots and drawdown limit.”

Could you explain what you are doing here? Looking at you table you are increasing the drawdown limit based on profits made previously, but you stop increasing the limit at the 7th run.

This ratchet approach basically means giving the system more capital to play with when (if) profits are made. So in the early runs the number of times the system will double down is less and hence the drawdown limit is lower. But with each profit this drawdown limit is incremented in proportion to the profits – so it will take more risk. I use this as a way of locking in profits so that the system is able to “play with money” that it makes so to speak. In the example the reason it stops at line 7 is just because in practice the drawdown occurs in steps (because of the doubling down). I would have to check the simulation in detail – but it would seem that it’s hit a step here and the profit needs to increase by more to take it to the next one.

Very good article, I read it many times and learned a lot. 고맙습니다.

Currently I’m working on martingale trading system with implemented hedging function to limit drawdown.

My question would be how to chose currencies to trade Martingale? You suggested to stay away from trending markets. What indicators and setups could help identify most suitable pairs to trade?

천만에요. To choose currencies I would firstly check the fundamentals: For example you wouldn’t want to risk trading currencies where there’s an expectation of widely diverging monetary policy. This was (is) the case with EURUSD. EURGBP and EURCHF were good candidates in the past but not at the moment for several reasons. EURCHF can’t really be considered fully floating because of central bank intervention while EURGBP has been trending for some time in part because of the reasons mentioned above. I’ve also used a ranging indicator as this can help identify the most productive periods, namely volatile but predominantly sideways price movement.

Hi Steve, how much balance you should have to run this strategy? 2k? 3k?

Balance is relative to your lot sizing. If you can find a broker that will do fractional sizing ( El Dec 01 at 3:36 pm.

Thanks for the wonderful explanation. I suspect my fund manager uses martingale. Can you tell by the looks of it?

Kindky see image:

Could’t tell a great deal from this image as it doesn’t show any returns.

Hi, intyeresting post.

Are you still running martingale on USD/EUR?

How it performed during 2015?

I’ve been testing a simple strategy based on martingale but during 2015 it’s been horrible!!

My strategy better performs with high leverage of 100 or even 200.

I didn’t run it on EUR/USD but yes I see it’s been a tough year using Martingale on this pair because of the massive swings.

It’s interesting about the leverage because usually I find the case is the opposite. Please feel free to elaborate on your strategy here or in the forum.

Thanks Steve. great article and website. I have a great affinity with many of the trading strategies described here. I particularly appreciate non-predictive systems which use strong money management. I build EAs and can probably build the martingale for you to share.

I’ve built one that has been running live for about a year and is currently up about 80% after I’ve taken 100% of my captial out. Martingale can work if you tame it. The link is here myfxbook/members/DailyGrind/dailygrindfx/1095746.

I’d be interested to work with others on a hedged martingale EA if anyone with some experience to contribute would like to work together. I’ll set up a forum topic to start the discussion.

Always good to hear new ideas:

I’ll pin the link here for anyone who’s interested in working on an EA for this system:

Hey FXGuy, I’d be interested in working together on a hedged martingale EA concept, if you’re still looking to team up.

I’ll check this post regularly, if see you (or anyone else interested) have responded, will leave my contact details.

Great post, Steve!

Thanks for your sharing..Did you try this strategy using an EA? If yes, how is the outcome?

Yes, it’s a proprietary trading advisor, though it doesn’t work on Metatrader. I will get it re-coded to work on MT shortly and make it available on the website. It works well within the parameters above – 즉. as a skimmer, but not when over-leveraged. The Excel sheet is a pretty close comparison as far as performance.

I use the martingale system while setting a specific set of rules regarding pip difference at any given moment and a maximum allowable streak of consecutive losses.

Let me explain in detail:

Under normal conditions, the market works like a spring. The more pressure you apply in one way or another at any given moment, there more it wants to rebound in the opposite direction.

For my explanation, I would like to refer to what I call ‘stages’. By ‘stages’, I mean a 10 pip difference upwards (+1 stage) or downwards (-1 stage) from the set price.

For example, if a price is at 1.1840 on a set of currency, and the price moves to 1.1850, I define this as +1 stage. If it becomes 1.1830, I define it as -1 stage.

What I end up doing is choose a given high or low, and wait for it to either rise or fall by 40 pips (rise by 4 stages or fall by 4 stages), and then place a counter-trend order with a set-profit/stop loss of 1 stage in the opposite direction. If I gambled right, I earn. If not, the price keeps going the trend by another stage and I generally lose approximately 2-3x the potential earning due to the spread.

If I win, I just wait for the process to happen again, and place a new order. If I don’t, I double my next bet with a counter-direction stage immediately upon the loss of the 1st stage. In this case, the price has already gone up or down by 5 stages (50 pips), so chances it will at least ease off a bit of pressure by going 1 stage in the opposite direction are increased, and I have higher chances of doubling my original loss.

If I loose again, I double one more time (with even more increased chances I will win the next stage) by taking my first loss + my second loss, and doubling that. If I loose the 3rd stage, I lost a big amount, so I stop doubling there. In that scenario, the market is likely in a run-off one way or the other (generally due to some major event that might cause this to happen to a certain set of currency). I let that set of currency go while looking to re-do my work on another set of currency until the excitement ends (falls by at least a stage or two) on the one I let go.

When looking at a set of currency, I look for sudden rises or falls of 4 stages without ANY counter-direction stage movements in between. If there has been even 1 stage difference, I re-start the stage rise-fall count at 0.

As I said, 90% of the time, I win, and the combined earnings of stages 1, 2 or 3 above the original 4 stage movements generally outweigh the total amount lost over time from those that go over 3 (sudden rises or falls of 70 pips or more without any counter-movements are extremely rare)

I have been using this strategy for about 6 months now, and I am at a positive 35% earning since I began using it. Any thoughts?

Truly thanks Steve for your sharing! I find your sharing is the most precious after reading through many websites covering different aspects of FX.

what if u have a system that cant give u 5 consecutive draw down in a row and i have tested it. so why cant one use martingale strategy.

귀하의 의견에 감사드립니다. Please explain a bit further so I can understand what you mean.