피벗 전략 : Forex Trader를위한 편리한 도구.
수년 동안 상인과 시장 제작자는 중요한 지원 및 / 또는 저항 수준을 결정하기 위해 피벗 포인트를 사용했습니다. 피벗은 또한 외환 시장에서 매우 인기가 있으며, 범위 접근 거래자가 진입 점을 식별하고 추세 거래자 및 브레이크 아웃 거래자에게 이동 자격을 부여하기 위해 파손될 핵심 수준을 찾아내는 데 매우 유용한 도구가 될 수 있습니다. 브레이크 아웃. 이 기사에서는 피벗 포인트 계산 방법, FX 시장에 대한 적용 방법 및 기타 지표와 함께 다른 거래 전략 개발 방법을 설명합니다.
피벗 포인트 계산.
정의상 피벗 포인트는 회전 지점입니다. 피벗 포인트를 계산하는 데 사용되는 가격은 이전 기간의 보안에 대한 높은 가격, 낮은 가격 및 마감 가격입니다. 이 가격은 일반적으로 주식의 일일 차트에서 가져 오지만, 피벗 포인트는 시간별 차트의 정보를 사용하여 계산할 수도 있습니다. 대부분의 거래자는 일일 차트에서 피벗뿐만 아니라 지원 및 저항 수준을 취한 다음이를 일중 차트 (예 : 매시간, 매 30 분마다 또는 매 15 분마다)에 적용하는 것을 선호합니다. 피봇 포인트가 더 짧은 시간 프레임의 가격 정보를 사용하여 계산되는 경우, 피벗 포인트의 정확성과 중요성이 감소하는 경향이 있습니다.
피벗 포인트에 대한 교과서 계산은 다음과 같습니다.
중앙 피벗 포인트 (P) = (높음 + 낮음 + 닫기) / 3.
지원 및 저항 수준은 다음 수식을 사용하여이 피벗 포인트에서 계산됩니다.
1 단계 지원 및 저항 :
첫 번째 저항 (R1) = (2 * P) - 낮음.
첫 번째 지원 (S1) = (2 * P) - 높음.
마찬가지로, 지원 및 저항의 두 번째 수준은 다음과 같이 계산됩니다.
제 2 저항 (R2) = P + (R1-S1)
제 2지지 (S2) = P - (R1-S1)
두 가지 지원 및 저항 수준을 계산하는 것은 일반적인 관행이지만 세 번째 지원 및 저항 수준도 도출하는 것은 드문 일이 아닙니다. (그러나 3 단계 수준의 지원과 저항은 거래 전략의 목적에 유용하기에는 다소 난해합니다.) 또한 피벗 포인트 분석을보다 깊이 파고들 수 있습니다. 예를 들어, 일부 거래자는 전통적인 지원 및 저항 수준을 넘어서고 또한 각 레벨 사이의 중간 지점을 추적합니다.
외환 시장에 피벗 포인트 적용.
일반적으로 말하자면 피봇 포인트는 주요 지원 또는 저항 수준으로 간주됩니다. 다음 차트는 일일 최고, 최저 및 마감 가격을 사용하여 계산 된 피벗 수준이있는 통화 쌍 GBP / USD의 30 분짜리 차트입니다.
열린. 외환 시장에는 3 개의 시장 개방이 있습니다 : 미국은 약 8시에 오픈합니다. EDT, 오전 2시에 열리는 유럽 공개. EDT 및 아시아 태평양 지역에서 오후 7시에 열립니다. EDT.
그림 1 - 이 차트는 외환 시장에서의 공통된 날을 보여줍니다. 주요 통화 쌍 (GBP / USD)의 가격은 피벗 포인트 계산에 의해 식별 된 지원 및 저항 수준 사이에서 변동하는 경향이 있습니다. 차트에 동그라미가있는 부분은 이러한 수준 이상에서 휴식이 중요하다는 것을 잘 보여줍니다.
우리가 FX 시장에서 피벗을 할 때 볼 수있는 점은 피벗 포인트와 첫 번째 지원 및 저항 레벨 사이에서 세션의 거래 범위가 일반적으로 발생한다는 것입니다. 왜냐하면 수많은 거래자가이 범위를 수행하기 때문입니다. 그림 2, 통화 쌍 USD / JPY의 차트를보십시오. 동그라미 부분에서 볼 수 있듯이, 가격은 처음에는 피벗 포인트 내에 유지되고 피봇을 지지점으로하는 첫 번째 저항 레벨에 머물러있었습니다. 피봇이 파손되면 가격이 낮아져 피벗 및 첫 번째 지원 영역 내에서 주로 유지됩니다.
그림 2 - 이 차트는 피벗 계산을 사용하여 계산 된 지지력 및 저항 강도의 예를 보여줍니다.
시장의 중요성이 열립니다.
외환 시장에서 피벗 포인트를 거래 할 때 이해해야 할 핵심 포인트 중 하나는 시장 개방 중 하나에서 브레이크가 발생하는 경향이 있다는 것입니다. 그 이유는 동시에 시장에 진입하는 상인들의 즉각적인 유입 때문입니다. 이 상인들은 사무실로 들어가서 하룻밤 사이에 거래 된 가격과 공개 된 데이터를 확인한 다음 이에 따라 포트폴리오를 조정합니다. 미국 마감 (4p. m. EDT)과 아시아 오픈 (7p. m. EDT) (일부 경우는 가장 조용한 거래 세션 인 아시아 세션에서도)과 같은 더 조용한 기간에는 가격이 유지 될 수 있습니다 피벗 레벨과지지 또는 저항 레벨 사이에서 수 시간 동안 제한됩니다. 이는 범위가 한정된 거래자에게 완벽한 환경을 제공합니다.
피벗 포인트를 사용하는 두 가지 전략.
피봇 레벨을 기본으로 여러 가지 전략을 개발할 수 있지만 일본 촛대 구조를 식별 할 때 피벗 선의 정확도가 높아집니다. 예를 들어, 대부분의 세션에서 가격이 중앙 피벗 (P) 아래에서 거래되고 동시에 피벗 위의 진출이 이루어지면서 동시에 반전 포메이션 (유성 스타, 두지 또는 교수형 맨)을 생성하면 피벗 포인트 아래에서 다시 거래가 재개 될 것이라는 기대.
이에 대한 완벽한 예가 그림 3, 30 분짜리 USD / CHF 차트에 나와 있습니다. USD / CHF는 대부분의 아시아 무역 세션에서 첫 번째 지원 영역과 피벗 수준 사이의 범위를 유지했다. 유럽이 시장에 합류했을 때, 상인은 중앙 피벗 위에 부러 뜨리기 위해 USD / CHF를 더 높이 받기 시작했다. 황소는 두 번째 양초가 도지 (doji)가되어 통제력을 잃어 버렸습니다. 가격은 중앙 피벗 아래로 되돌아 와서 중앙 피벗과 첫 번째 지원 영역 사이에서 다음 6 시간을 소비하기 시작했습니다. 이 형성을보고있는 상인들은 doji 형성 직후 촛불에 USD / CHF를 팔아서 피벗 포인트와 첫 번째 수준의 지원 사이에서 적어도 80 pips의 이익을 얻을 수있었습니다.
그림 3 - 이 차트는 추세 반전을 예측하기 위해 촛대 패턴과 함께 사용되는 피벗 점을 보여줍니다. 두 번째 지원 수준에서 하강이 어떻게 멈추었는지 확인하십시오.
거래자가 사용할 수있는 또 다른 전략은 피벗 레벨을 따르기 위해 가격을 찾아 고체지지 또는 저항 영역으로 레벨을 확인하는 것입니다. 이러한 유형의 전략에서는 가격이 피벗 레벨을 깨뜨린 것을보고, 반전 한 다음 피벗 레벨로 되돌아갑니다. 가격이 피벗 포인트를 통해 진행될 경우 피벗 레벨이 그다지 강하지 않아 거래 신호로는 유용하지 않다는 표시입니다. 그러나 가격이 해당 수준을 주저하거나 "유효성을 검사"하는 경우 피벗 수준이 훨씬 더 중요하며 이동이 더 낮 으면 실제 중단임을 나타내며 연속 이동이있을 수 있음을 나타냅니다.
그림 4의 15 분짜리 GBP / CHF 차트는 피벗 라인에 "순종"하는 가격의 예를 보여줍니다. 대부분의 경우, 가격은 먼저 중간 및 피벗 수준으로 제한되었습니다. 유럽 공개 (2a. m. EDT)에서 GBP / CHF는 피벗 레벨 이상으로 상승하여 파산했다. 가격은 다시 피벗 수준으로 되돌아 가서 그것을 잡고 다시 한번 집회를 계속했습니다. 이 수준은 미국 시장 개장 직전에 테스트 (7a. m. EDT)되었으며, 피벗 수준이 이미 중요한 지원 수준으로 판명 되었기 때문에 거래자는 GBP / CHF에 대한 구매 주문서를 제출해야했습니다. 그 일을 한 상인들에게 GBP / CHF는 수준을 뛰어 넘고 다시 한번 다시 모였다.
그림 4 - 피봇 포인트 계산에 의해 식별 된 지원 및 저항에 "순종"하는 통화 쌍의 예입니다. 이 레벨은 페어가 돌파하려는 시도가 많을수록 중요합니다.
결론.
상인 및 시장 제작자는 중요한 지원 및 / 또는 저항 수준을 결정하기 위해 피벗 포인트를 수년간 사용해 왔습니다. 위의 차트에서 볼 수 있듯이 많은 통화 쌍이이 수준들 사이에서 변동하는 경향이 있으므로 FX 시장에서 특히 피벗이 인기가 있습니다. 범위가 제한된 거래자는 자산이 상위 저항에 가까워지면 확인 된 지원 수준 및 매도 주문 근처에서 구매 주문을 입력합니다. 또한 피벗 포인트를 사용하면 추세 및 브레이크 아웃 거래자가 브레이크 아웃으로 분류되기 위해 이동해야하는 주요 레벨을 발견 할 수 있습니다. 또한 이러한 기술 지표는 시장 개방시 매우 유용 할 수 있습니다.
이러한 잠재적 전환점의 위치를 파악하면 개인 투자자가 시장 움직임에보다 적응하고보다 교훈있는 거래 의사 결정을 내릴 수있는 훌륭한 방법입니다. 계산의 용이성을 고려할 때 피벗 포인트는 많은 거래 전략에 통합 될 수 있습니다. 피봇 포인트의 유연성과 상대적 단순성으로 인해 트레이딩 도구 상자에 유용하게 추가 될 수 있습니다.
피벗 트레이더.
피벗 거래자는 기본적으로 특정 시점의 정확한 가격 (또는 주식 가격)을 알 수 없다고 말합니다. 당신이 싸울 변수가 너무 많아서 주식이 $ 100 정도라고 말할 수는 없습니다. 피벗 트레이더는 과거 회사 실적을 기준으로 주식이 인기 값 사이를 이동한다고 생각하는 경향이 있습니다.
알 수없는 전제에 기초를 둔 피봇 트레이더는 주식이 과거에 거래 된 수준으로 거래되고 나서 피벗 할 것이라고 말하는 경향이있다. 지원 또는 저항 수준.
따라서 피봇 트레이더는 과거 실적을 미래 실적을 예측하는 최고의 지표로 간주합니다.
Pivot 포인트 시스템은 플로어 거래자가 이전 시장 행동과 비교하여 가격이 어디인지를 확인하기 위해 개발 된 기술입니다. 아주 기본적인 의미의 피벗 포인트는 전환점으로 정의 할 수 있습니다. 이는 금융 상품 - 통화 쌍, 지수 또는 주식의 최고, 최저 및 마감 가격의 수치 평균을 계산하여 파생 된 기술적 지표로 분류 할 수 있습니다. 이 값은 전날의 거래 범위에서 가져옵니다.
금융 상품에 대한 간략한 관찰에 따르면 가격은 항상지지 수준과 저항 수준 사이에서 변동합니다. 주요 지원 및 저항 수준을 확인하면 거래의 진입, 퇴출 및 관리 능력을 향상시킬 수 있습니다.
피벗 포인트는 시장의 정서가 변화하는 수준입니다. 그것은 상인과 투자자의 정서 변화를 예측하는데 사용될 수 있습니다. 이 기술의 주된 장점은 지표 기반과는 달리 가격 기반이라는 점입니다. 일반적으로 대부분의 지표가 신호를 생성 할 때까지 이동이 완료되었거나 이미 진행 중입니다. Pivot 포인트 시스템을 사용하면 지표를 따르는 거래자가 시장에 진입하기 전에 거래를 실행할 수 있습니다.
기본적인 공제는 시장이 Pivot 수준을 상회하면 정서가 완고 해지고 시장이 상승 할 것입니다. 비슷하게, 피벗 레벨이 낮아지면 약세로 간주되고 가격은 계속 하락할 것입니다. 피벗 포인트가 지원 또는 저항 수준으로 간주 될 경우 재검사가 필요합니다. 따라서 피벗 점을 예측 지표로 사용할 수 있습니다. 다음 날의 시장 가격이 피벗 포인트 아래로 떨어지면 새로운 저항 수준으로 사용될 수 있습니다. 반대로 시장 가격이 피벗 포인트보다 높으면 새로운 지원 수준의 역할을 할 수 있습니다.
피벗 거래가 작동하는 이유는 수많은 소매업 자, 투자자, 은행 및 기관 거래자가 시스템을 사용하고 신뢰하기 때문입니다. 피봇 포인트 (Pivot point)는 모든 시장의 강점과 약점을 측정하는 중요한 척도라는 것이 거래 커뮤니티들 사이의 상식입니다. 플로어 상인과 거래 데스크는 수십 년 동안 인덱스, 원자재 및 통화 시장에서 방법론을 적용 해 왔습니다. 그러나 수익성있는 트레이더와 패자를 분리하는 것은 하루의 추세를 따르고 손실을 줄이며 수익을 다음 피벗 가치로 끌어내는 간단한 행동입니다. 피벗 포인트는 현물 통화 시장과 같이 유동성이 높은 시장에서 가장 잘 작동하지만 다른 시장에서도 사용할 수 있습니다.
피봇 거래의 장점.
피벗 포인트는 전체 시장 동향을 결정하는 데 사용할 수 있습니다. 상승 움직임에서 피봇 포인트 가격이 위반되면 시장은 강세를 나타내고 반대는 사실입니다. 피벗 포인트는 재 계산해야 할 때까지 단 하루 만 유용한 단기 추세 지표입니다. 따라서이 상태는 다음 세션까지만 지속될 수 있습니다. 장기 트레이더는 매주 Pivot 포인트를 사용합니다. 피벗 포인트 가격 수준은 시장 진입 및 퇴출에 사용될 수 있습니다. 상인은 가격이 저항 수준을 깨고 더 낮은 지원 수준을 중지로 사용하면 길게 가기위한 제한 명령을 내릴 수 있습니다. 피벗 포인트는 지원 및 저항 수준을 명확하게 구분합니다. 가격이지지 또는 저항 영역에 접근 할 때 거래를 고려하십시오. 가격이 하락하고 지원 단계에 다다르면이 지원이 유지되면 오랜 거래를 고려하십시오. 유사하게, 가격이 저항 수준을 향해 더 높게 움직인다면, 이 저항이 지속된다면 짧은 무역으로 들어가는 것을 고려하십시오.
S1 지원 및 R1 저항 수준이 중요합니다. R1 또는 S1의 역전 또는 파손을 찾으십시오. 극한 상황 (S2, S3, R2 및 R3)보다는 출구를 고려하십시오. 이 수준에서 시장은 이미 과매매가 될 것입니다.
피봇 거래의 사례 - 나스닥 100 ETF (나스닥 : QQQ)의 5 분짜리 차트
매매 신호를주는 것에 덧붙여, Pivot 포인트는 거래자가 언제 거래를 벗어날 지에 대한 좋은 시각을 제공합니다. 예를 들어, 집회 중 일부 상인은 다음 저항선 바로 아래에서 매도 주문을 할 것입니다. 따라서 피벗 포인트 저항 및 지원 라인은 기성 이익 목표를 생성 할 수 있습니다.
위의 나스닥 100 ETF의 5 분짜리 차트에서 QQQ는 하루를 하향 조정했지만 지원 1 (S1)에서는 꾸준히 유지되었다.
그곳에서 나스닥 100 ETF는 Pivot Point를 거쳐 다시지지를 얻었습니다. 결국 QQQ는 저항 1 (R1)에서 저항을 발견했습니다.
다음으로, QQQ는 Resistance Point R1보다 약간 구부러져 서 지원을 제공했으며, 결국 QQQ가 R2를지나 가속화되었습니다.
랠리는 황소가 즉시 거부 된 R2보다 약간 계속되었다.
IG에 의해 제공된 피벗 포인트 데이터.
피벗 포인트는 외환 시장 분위기가 강세와 약세로 바뀔 수있는 곳을 빠르게 결정하기 위해 하루 거래자들이 널리 사용합니다. 피벗 포인트는 일반적으로 지원 및 저항 수준을 찾는데도 사용됩니다.
피벗 포인트는 이전 기간의 열기, 높음, 낮음 및 닫기 가격을 사용하여 계산됩니다. 따라서 오늘날의 피벗 포인트는 어제의 열기, 높음, 낮음 및 닫기 값을 사용합니다. 거래일은 뉴욕 시간 오후 5시에 시작하여 종료됩니다. DailyFX는 Classical, Camarilla 및 Woodie의 피벗 포인트를 보여줍니다.
IG가 제공 한 감정 데이터.
과거 성과는 미래의 결과를 나타낼 수 없습니다.
DailyFX는 IG Group의 뉴스 및 교육 웹 사이트입니다.
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